Сравнение GTLB vs WDAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-236,45) — компания генерирует убытки. WDAY прибылен, P/E составляет 52,87. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WDAY дешевле: 4,53 против 6,00. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как WDAY показывает рентабельность 10,41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у WDAY — 0,57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -236,45 | 52,87 | |
| P/B | 6,15 | 6,47 | |
| P/S | 6,00 | 4,53 | |
| PEG | -2,25 | 0,70 | |
| EV/EBITDA | -978,33 | 28,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 10,41% | |
| ROA | -1,47% | 5,26% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 75,77% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 11,66% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 8,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,57 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,01 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $26,32 | |
Технический анализ
GTLB набирает 80 из 100 по техническому скорингу, WDAY — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 62,4 (нейтральная зона), WDAY — 66,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и WDAY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14,4% и +21,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,0 (слабый тренд), WDAY — 18,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WDAY стабильнее (0,30 vs 0,77). Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,35 | 66,11 | |
| Stochastic %K | 79,00 | 92,06 | |
| CCI (20) | 102,52 | 110,06 | |
| MFI | 65,93 | 61,80 | |
| Williams %R | -21,00 | -7,94 | |
| MACD гистограмма | 0,23 | 2,37 | |
| Momentum (10) | 5,46 | 42,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,00 | 18,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,47% | +4,74% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,32% | +11,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,37% | +21,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,65% | +2,79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 67,98 | 84,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,77 | 0,30 | |
| ATR % | 5,41% | 5,41% | |
| Sharpe (1г) | -0,14 | -0,39 | |
| RS Rating | 19,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -31,88 | -31,86 | |
| BB ширина | 19,58 | 35,52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, WDAY — 9,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +13,10% у WDAY. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как WDAY генерирует прибыль (693 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 9,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +13.10% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 693 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $2,60 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 2,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 2,78 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | WDAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для WDAY — августе (+9,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), WDAY — сентябрь (-4,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Workday, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или WDAY?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Workday, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Workday, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или WDAY?
Что лучше купить — GTLB или WDAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией