Сравнение GTLB vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRSN прибылен с P/E 33.01. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 33.01 | |
| P/B | 4.47 | -12.54 | |
| P/S | 4.72 | 16.38 | |
| PEG | -0.09 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -39.99% | |
| ROA | -3.25% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 88.35% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $-0.34 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTLB — 63.5, VRSN — 72.2. GTLB в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GTLB и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +13.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+17.4%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), VRSN — 29.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VRSN — 0.19, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 72.24 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 86.04 | |
| CCI (20) | 115.63 | 123.61 | |
| MFI | 67.70 | 86.77 | |
| Williams %R | -1.92 | -13.96 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 1.76 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 27.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 29.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +5.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +13.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +17.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 82.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.19 | |
| ATR % | 5.69% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.30 | |
| RS Rating | 5.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -2.45 | |
| BB ширина | 29.50 | 17.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как VRSN генерирует прибыль (825,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или VRSN?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или VeriSign, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или VRSN?
Что лучше купить — GTLB или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией