ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTLB vs UBER

Тикер 1
Тикер 2
GTLB18
20UBER
GTLB против UBER — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UBER крупнее в 34.6× (149,84 млрд $ vs 4,33 млрд $). Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UBER показывает P/E 17.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, UBER — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GTLB
GitLab Inc.
GTLBNASDAQ
25,62 $-1,08 $ (-4,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,33 млрд $
ETP Rank4.6
Стоимость
9.6
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
UBER
Uber Technologies, Inc.
UBERNYSE
73,61 $-0,99 $ (-1,33%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 149,84 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
9.2
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GTLBUBER

Фундаментальный анализ

GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 17.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2.83 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 33.32%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBUBER
ПоказательGTLBUBERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-79.1117.93
P/B4.476.19
P/S4.722.83
PEG-0.09-0.60
EV/EBITDA-74.6126.53
Рентабельность
ROE-6.24%33.32%
ROA-3.25%14.26%
Валовая маржа87.38%41.03%
Операц. маржа-7.19%11.66%
Чистая маржа-5.86%15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.64
Текущая ликв.2.541.07
Быстрая ликв.2.541.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.34$4.16
Балансовая стоим.$6.25$12.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 74/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 57.8, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 13.5%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Волатильность: бета UBER — 1.05, GTLB — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBUBER
Общая оценка
74
30
Осцилляторы
58
42
Тренд
65
39
Объём
69
38
Волатильность
55
40
ИндикаторGTLBUBERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.8345.47
Stochastic %K77.3513.03
CCI (20)89.32-96.59
MFI60.6236.32
Williams %R-22.65-86.97
MACD гистограмма0.22-0.26
Momentum (10)-0.30-3.12
Тренд
ADX17.799.15
Цена vs EMA 9+2.94%-1.46%
Цена vs EMA 20+6.31%-1.71%
Цена vs SMA 50+13.54%-0.85%
Цена vs SMA 200-28.56%-12.56%
Объём
CMF0.25-0.01
Volume Ratio59.0880.71
Волатильность и статистика
Beta1.081.05
ATR %5.92%3.26%
Sharpe (1г)-0.90-0.57
RS Rating5.0023.00
52w от хая-51.09-27.83
BB ширина27.527.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTLBUBERЛидер
Выручка956,82 млн $52,02 млрд $
Чистая прибыль-55,96 млн $10,05 млрд $
EPS (TTM)$-0.35$4.82
Операц. Cash Flow232,86 млн $10,10 млрд $
Free Cash Flow222,03 млн $9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGTLBUBERЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTLB
+7.2
-14.6
-14.8
-6.2
-3.6
+21.4
-0.1
+3.3
+0.8
+3.1
-4.9
+0.8
UBER
+5.4
+1.8
-3.7
+0.3
+1.3
+3.5
-1.3
+3.2
+2.2
-2.5
+5.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTLB или UBER?
ROE GTLB — -6.24%, UBER — 33.32%. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Uber Technologies, Inc.?
По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GTLB или UBER?
Технический скоринг: GTLB — 74/100, UBER — 30/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTLB или UBER?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 18, UBER — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией