Сравнение GTLB vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-282,44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — UBER прибылен с P/E 16,40. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) UBER оценён ниже: 2,80 против 7,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) UBER дешевле: 5,66 против 7,35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. UBER генерирует прибыль с ROE 35,73%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, UBER — 0,54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности UBER ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -282,44 | 16,40 | |
| P/B | 7,35 | 5,66 | |
| P/S | 7,16 | 2,80 | |
| PEG | -2,69 | -0,71 | |
| EV/EBITDA | -1179,84 | 20,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 35,73% | |
| ROA | -1,47% | 14,56% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 42,31% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 12,47% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 17,34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,54 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $4,70 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $13,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 75/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 71,4, UBER — 57,0. GTLB в зоне зона перекупленности, а UBER — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 31,0%, UBER на 5,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GTLB выше SMA 200 (+34,2%), UBER — ниже (-2,1%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: GTLB — 30,1 (выраженный тренд), UBER — 13,5 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 0,81, UBER — 0,98. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,37 | 56,95 | |
| Stochastic %K | 89,96 | 75,20 | |
| CCI (20) | 142,40 | 109,40 | |
| MFI | 83,66 | 68,32 | |
| Williams %R | -10,04 | -24,80 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 0,69 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 5,59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 13,51 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,51% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,56% | +3,48% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,02% | +5,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,23% | -2,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 113,45 | 50,08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,98 | |
| ATR % | 5,10% | 3,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,49 | |
| RS Rating | 40,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -18,63 | -25,53 | |
| BB ширина | 43,81 | 18,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, UBER — +18,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: UBER зарабатывает 10,05 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 52,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +18.30% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +2.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $4,82 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), UBER — в январе (+5,43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для UBER — март (-3,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или UBER?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Uber Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или UBER?
Что лучше купить — GTLB или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией