Сравнение GTLB vs U

Тикер 1

Тикер 2

GTLB26

11U

GitLab Inc. (GTLB) и Unity Software Inc. (U) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации U крупнее в 2.6× (11,15 млрд $ vs 4,33 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, U — -16.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTLB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, U — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. GTLB побеждает по числу метрик: 26 против 11 у U. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Unity Software Inc.

UNYSE

25,54 $-0,69 $ (-2,63%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,15 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

9.3

Качество

4.3

Рост

3.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTLBU

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -79.11), ни U (P/E -16.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 5.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у U — 0.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBU

Показатель	GTLB	U
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-16.95
P/B	4.47	3.83
P/S	4.72	5.95
PEG	-0.09	0.29
EV/EBITDA	-74.61	-39.15
Рентабельность
ROE	-6.24%	-21.33%
ROA	-3.25%	-10.30%
Валовая маржа	87.38%	59.38%
Операц. маржа	-7.19%	-36.09%
Чистая маржа	-5.86%	-34.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.75
Текущая ликв.	2.54	1.95
Быстрая ликв.	2.54	1.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-1.55
Балансовая стоим.	$6.25	$7.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 74/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 57.8, U — 47.3. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB и U находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.5% и +7.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), U — 30.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLB — 1.08, U — 2.37. U значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBU

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	U
Осцилляторы
RSI (14)	57.83	47.32
Stochastic %K	77.35	6.06
CCI (20)	89.32	-126.89
MFI	60.62	41.19
Williams %R	-22.65	-93.94
MACD гистограмма	0.22	-0.34
Momentum (10)	-0.30	-1.19
Тренд
ADX	17.79	30.27
Цена vs EMA 9	+2.94%	-3.55%
Цена vs EMA 20	+6.31%	-2.76%
Цена vs SMA 50	+13.54%	+7.77%
Цена vs SMA 200	-28.56%	-24.90%
Объём
CMF	0.25	0.01
Volume Ratio	59.08	62.42
Волатильность и статистика
Beta	1.08	2.37
ATR %	5.92%	5.95%
Sharpe (1г)	-0.90	0.59
RS Rating	5.00	61.00
52w от хая	-51.09	-51.03
BB ширина	27.52	9.03

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, U — -402,76 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	U
Выручка	956,82 млн $	1,85 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-402,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-0.96
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	422,95 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	403,93 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	U
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), U — в ноябре (+26.77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), U — февраль (-12.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

-8.1

-12.1

-1.9

-5.4

-7.2

+7.9

+9.7

+8.0

+4.4

-1.0

+26.8

-1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Unity Software Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или U?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -6.24%, U — -21.33%. Преимущество у GTLB.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и Unity Software Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Unity Software Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 956,82 млн $, U — 1,85 млрд $. U генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или U?

Технический скоринг: GTLB — 74/100, U — 44/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или U?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:11 в пользу GTLB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией