Сравнение GTLB vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 42.93. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 5.62 у TYL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как TYL показывает рентабельность 8.71%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у TYL — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 42.93 | |
| P/B | 4.47 | 3.81 | |
| P/S | 4.72 | 5.62 | |
| PEG | -0.09 | 5.10 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 25.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 8.71% | |
| ROA | -3.25% | 6.58% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 45.57% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 15.47% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 13.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $7.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $83.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 74/100 против 21/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 57.8 (нейтральная зона), у TYL — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (13.5%), тогда как TYL ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), TYL — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета 0.29 против 1.08 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 45.18 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 35.70 | |
| CCI (20) | 89.32 | -59.07 | |
| MFI | 60.62 | 28.71 | |
| Williams %R | -22.65 | -64.30 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -3.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 13.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | -1.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | -4.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | -28.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 71.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.29 | |
| ATR % | 5.92% | 4.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -1.80 | |
| RS Rating | 5.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -48.94 | |
| BB ширина | 27.52 | 17.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 315,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $7.32 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а TYL — на июле (+4.31%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), TYL — февраль (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или TYL?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TYL?
Что лучше купить — GTLB или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией