Сравнение GTLB vs TYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -270,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TYL показывает P/E 41,63. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TYL: 5,35 vs 6,86 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TYL — 4,35, у GTLB — 7,04. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как TYL показывает рентабельность 9,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у TYL — 0,48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -270,44 | 41,63 | |
| P/B | 7,04 | 4,35 | |
| P/S | 6,86 | 5,35 | |
| PEG | -2,57 | 6,07 | |
| EV/EBITDA | -1127,28 | 28,41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 9,34% | |
| ROA | -1,47% | 5,58% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 46,62% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 15,14% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 13,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,48 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,55 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $7,81 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $73,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 73/100 против 51/100 у TYL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 70,2 (зона перекупленности), у TYL — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и TYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+27,3% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTLB выше SMA 200 (+28,3%), TYL — ниже (-14,7%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. ADX: GTLB — 27,1 (выраженный тренд), TYL — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TYL менее волатилен — бета -0,05 против 0,80 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,23 | 53,37 | |
| Stochastic %K | 87,62 | 44,67 | |
| CCI (20) | 162,95 | 34,22 | |
| MFI | 81,66 | 54,59 | |
| Williams %R | -12,38 | -55,33 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | 0,53 | |
| Momentum (10) | 6,78 | -15,86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 15,43 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,37% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,59% | +1,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,28% | +4,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,30% | -14,71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 99,25 | 72,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | -0,05 | |
| ATR % | 5,07% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -1,70 | |
| RS Rating | 44,00 | 4,00 | |
| 52w от хая | -22,09 | -48,88 | |
| BB ширина | 37,95 | 16,17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, TYL — 2,33 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +9,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как TYL генерирует прибыль (315,60 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TYL — 637,53 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,33 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +9.10% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 315,60 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +20.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $7,32 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 653,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 637,53 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. TYL выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | TYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а TYL — на апреле (+4,22%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), TYL — февраль (-2,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или TYL?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Tyler Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Tyler Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TYL?
Что лучше купить — GTLB или TYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией