Сравнение GTLB vs TTAN

Тикер 1

Тикер 2

GTLB28

10TTAN

GitLab Inc. (GTLB) и ServiceTitan, Inc. (TTAN) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, TTAN — -36.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TTAN — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GTLB уверенно лидирует со счётом 28:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

ServiceTitan, Inc.

TTANNASDAQ

61,33 $-1,45 $ (-2,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,84 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

9.1

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTLBTTAN

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -79.11), ни TTAN (P/E -36.96) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 6.22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у TTAN — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBTTAN

Показатель	GTLB	TTAN
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-36.96
P/B	4.47	3.87
P/S	4.72	6.22
PEG	-0.09	-0.33
EV/EBITDA	-74.61	-84.02
Рентабельность
ROE	-6.24%	-10.70%
ROA	-3.25%	-9.16%
Валовая маржа	87.38%	70.11%
Операц. маржа	-7.19%	-16.95%
Чистая маржа	-5.86%	-16.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.03
Текущая ликв.	2.54	3.49
Быстрая ликв.	2.54	3.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-1.70
Балансовая стоим.	$6.25	$16.21

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, TTAN — 52.4. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как TTAN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), TTAN — 10.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0.86, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBTTAN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	TTAN
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	52.44
Stochastic %K	98.08	60.13
CCI (20)	115.63	32.91
MFI	67.70	61.47
Williams %R	-1.92	-39.87
MACD гистограмма	0.23	0.33
Momentum (10)	2.41	-0.06
Тренд
ADX	17.27	10.48
Цена vs EMA 9	+8.07%	+2.91%
Цена vs EMA 20	+11.53%	+2.44%
Цена vs SMA 50	+18.59%	-0.71%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-27.90%
Объём
CMF	0.27	0.09
Volume Ratio	113.19	66.39
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.86
ATR %	5.69%	5.76%
Sharpe (1г)	-0.92	-1.29
RS Rating	5.00	4.00
52w от хая	-49.03	-51.79
BB ширина	29.50	15.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, TTAN — -159,85 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	TTAN
Выручка	956,82 млн $	960,97 млн $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-159,85 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-1.73
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	110,13 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	85,07 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	TTAN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), TTAN — в декабре (+10.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), TTAN — январь (-10.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

TTAN

-10.8

-5.4

-6.3

+8.5

-4.5

-4.2

+6.8

-5.8

-2.1

-7.2

-5.7

+11.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или TTAN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -6.24%, TTAN — -10.70%. Преимущество у GTLB.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и ServiceTitan, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или ServiceTitan, Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 956,82 млн $, TTAN — 960,97 млн $. TTAN генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или TTAN?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, TTAN — 57/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или TTAN?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу GTLB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией