Сравнение GTLB vs TTAN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -258,25), ни TTAN (P/E -58,79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 6,55 против 8,07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TTAN — 5,23, у GTLB — 6,72. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у TTAN — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | -58,79 | |
| P/B | 6,72 | 5,23 | |
| P/S | 6,55 | 8,07 | |
| PEG | -2,46 | -0,43 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | -174,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | -8,97% | |
| ROA | -1,47% | -7,80% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 70,91% | |
| Операц. маржа | -5,14% | -14,17% | |
| Чистая маржа | -2,49% | -13,44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 4,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 4,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | -$1,43 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $16,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTLB — 70,9, TTAN — 62,6. GTLB в зоне зона перекупленности, а TTAN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GTLB и TTAN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +15,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), TTAN — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTAN — 0,50, GTLB — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTAN составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 62,61 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 87,00 | |
| CCI (20) | 229,68 | 123,18 | |
| MFI | 69,78 | 60,08 | |
| Williams %R | -5,39 | -13,00 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,76 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 15,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 23,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +7,34% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +15,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | +9,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 81,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,50 | |
| ATR % | 5,29% | 5,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -0,27 | |
| RS Rating | 27,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -28,47 | |
| BB ширина | 23,93 | 27,61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, TTAN — 960,97 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, TTAN — +24,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, TTAN — -159,85 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TTAN — 85,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 960,97 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -159,85 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | -$1,73 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 110,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 85,07 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | TTAN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), TTAN — в декабре (+10,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), TTAN — январь (-10,82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или ServiceTitan, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или TTAN?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и ServiceTitan, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или ServiceTitan, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TTAN?
Что лучше купить — GTLB или TTAN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией