Сравнение GTLB vs TOST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. TOST прибылен, P/E составляет 33.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) TOST дешевле: 2.10 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. TOST генерирует прибыль с ROE 20.74%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 33.23 | |
| P/B | 4.47 | 6.88 | |
| P/S | 4.72 | 2.10 | |
| PEG | -0.09 | 0.21 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 28.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 20.74% | |
| ROA | -3.25% | 13.32% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 26.23% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 5.63% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 6.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $3.39 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), TOST — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.25). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 34.98 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 13.09 | |
| CCI (20) | 115.63 | -81.82 | |
| MFI | 67.70 | 39.13 | |
| Williams %R | -1.92 | -86.91 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -4.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 24.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | -2.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -13.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 117.46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.25 | |
| ATR % | 5.69% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.33 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -53.04 | |
| BB ширина | 29.50 | 41.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, TOST — 6,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: TOST зарабатывает 342 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 6,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 342 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.59 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 661 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 608 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | TOST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для TOST — июле (+7.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Toast, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или TOST?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Toast, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Toast, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TOST?
Что лучше купить — GTLB или TOST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией