Сравнение GTLB vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -79.11), ни TEAM (P/E -103.79) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TEAM: 3.66 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у TEAM — 25.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у TEAM — 1.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -103.79 | |
| P/B | 4.47 | 25.60 | |
| P/S | 4.72 | 3.66 | |
| PEG | -0.09 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -16.70% | |
| ROA | -3.25% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 83.85% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -3.71% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $3.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 61/100 у TEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и TEAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +16.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TEAM менее волатилен — бета 0.91 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 44.32 | |
| CCI (20) | 115.63 | 24.77 | |
| MFI | 67.70 | 56.60 | |
| Williams %R | -1.92 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.91 | |
| ATR % | 5.69% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.38 | |
| RS Rating | 5.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -62.89 | |
| BB ширина | 29.50 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, TEAM — 5,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, TEAM — -256,69 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а TEAM — на июле (+6.94%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), TEAM — март (-4.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или TEAM?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TEAM?
Что лучше купить — GTLB или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией