Сравнение GTLB vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -258,25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 5,58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1,52 vs 6,55 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TDC — 4,34, у GTLB — 6,72. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как TDC показывает рентабельность 114,57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у TDC — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | 5,58 | |
| P/B | 6,72 | 4,34 | |
| P/S | 6,55 | 1,52 | |
| PEG | -2,46 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | 3,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 114,57% | |
| ROA | -1,47% | 27,62% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 60,91% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 7,63% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 27,08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $4,88 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $6,32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 73/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 70,9 (зона перекупленности), у TDC — 40,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (23,9%), тогда как TDC ниже этой средней (-14,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. GTLB выше SMA 200 (+22,1%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,78 против 1,26 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 40,53 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 19,68 | |
| CCI (20) | 229,68 | -113,29 | |
| MFI | 69,78 | 40,73 | |
| Williams %R | -5,39 | -80,32 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | -0,24 | |
| Momentum (10) | 7,69 | -1,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 22,79 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | -6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | -9,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | -14,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | -6,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 68,54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 1,26 | |
| ATR % | 5,29% | 7,28% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 0,66 | |
| RS Rating | 18,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -34,44 | |
| BB ширина | 23,93 | 28,09 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs -5,00%. TDC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | -5.00% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 130 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +14.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $1,38 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а TDC — на ноябре (+4,08%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), TDC — март (-3,34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или TDC?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TDC?
Что лучше купить — GTLB или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией