Сравнение GTLB vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TDC показывает P/E 7.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TDC: 1.84 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как TDC показывает рентабельность 142.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 7.31 | |
| P/B | 4.47 | 5.53 | |
| P/S | 4.72 | 1.84 | |
| PEG | -0.09 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 142.47% | |
| ROA | -3.25% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 60.21% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 6.22% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $5.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 74/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 57.8 (нейтральная зона), у TDC — 66.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+13.5% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), GTLB — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.08 против 1.47 у TDC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 78.46 | |
| CCI (20) | 89.32 | 70.13 | |
| MFI | 60.62 | 73.29 | |
| Williams %R | -22.65 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.47 | |
| ATR % | 5.92% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.88 | |
| RS Rating | 5.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -21.57 | |
| BB ширина | 27.52 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как TDC генерирует прибыль (130 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а TDC — на ноябре (+4.08%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или TDC?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Teradata Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или TDC?
Что лучше купить — GTLB или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией