Сравнение GTLB vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, STUB — -1.96. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) STUB дешевле: 1.96 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STUB дешевле: 1.78 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, STUB — 0.74. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -1.96 | |
| P/B | 4.47 | 1.78 | |
| P/S | 4.72 | 1.96 | |
| PEG | -0.09 | -0.01 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -2.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -94.27% | |
| ROA | -3.25% | -34.29% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 81.15% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -71.69% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -102.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.74 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-5.11 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $5.62 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): GTLB — 57.8 (нейтральная зона), STUB — 79.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 13.5%, STUB на 38.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), STUB — 25.0 (слабый тренд). По бете GTLB стабильнее (1.08 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 79.05 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 94.23 | |
| CCI (20) | 89.32 | 194.12 | |
| MFI | 60.62 | 72.03 | |
| Williams %R | -22.65 | -5.77 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 24.96 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +13.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | +22.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | +38.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 141.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 3.59 | |
| ATR % | 5.92% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -51.09 | -64.14 | |
| BB ширина | 27.52 | 43.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, STUB — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, STUB — -1,91 млрд $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, STUB — 191,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-5.76 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для STUB — декабре (+22.11%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для STUB — март (-36.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или STUB?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или STUB?
Что лучше купить — GTLB или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией