Сравнение GTLB vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SSNC прибылен с P/E 20.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SSNC оценён ниже: 2.53 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как SSNC показывает рентабельность 11.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 20.04 | |
| P/B | 4.47 | 2.37 | |
| P/S | 4.72 | 2.53 | |
| PEG | -0.09 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 11.74% | |
| ROA | -3.25% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 48.03% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 23.22% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $-0.34 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $28.56 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 74/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 57.8, SSNC — 45.1. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (13.5%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), SSNC — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SSNC — 0.74, GTLB — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 37.25 | |
| CCI (20) | 89.32 | -18.02 | |
| MFI | 60.62 | 35.42 | |
| Williams %R | -22.65 | -62.75 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -3.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 20.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +0.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | -0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | -16.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 97.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.74 | |
| ATR % | 5.92% | 3.11% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -0.76 | |
| RS Rating | 5.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -26.49 | |
| BB ширина | 27.52 | 9.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как SSNC генерирует прибыль (796,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или SSNC?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или SSNC?
Что лучше купить — GTLB или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией