Сравнение GTLB vs SPSC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SPSC показывает P/E 22.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SPSC: 2.59 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPSC — 2.09, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как SPSC показывает рентабельность 9.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у SPSC — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 22.11 | |
| P/B | 4.47 | 2.09 | |
| P/S | 4.72 | 2.59 | |
| PEG | -0.09 | 2.00 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 10.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 9.45% | |
| ROA | -3.25% | 7.83% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 66.82% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 15.34% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 11.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $2.43 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $25.74 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 74/100 против 29/100 у SPSC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 57.8 (нейтральная зона), у SPSC — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (13.5%), тогда как SPSC ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), SPSC — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SPSC менее волатилен — бета 0.85 против 1.08 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 47.18 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 43.56 | |
| CCI (20) | 89.32 | -59.62 | |
| MFI | 60.62 | 42.59 | |
| Williams %R | -22.65 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 14.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | -0.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | -3.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | -35.40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 85.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 0.85 | |
| ATR % | 5.92% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -1.98 | |
| RS Rating | 5.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -64.22 | |
| BB ширина | 27.52 | 19.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, SPSC — 751,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как SPSC генерирует прибыль (93,34 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, SPSC — 152,27 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 751,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 93,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $2.46 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 178,79 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 152,27 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | SPSC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а SPSC — на ноябре (+6.59%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), SPSC — февраль (-6.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или SPS Commerce, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или SPSC?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и SPS Commerce, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или SPS Commerce, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или SPSC?
Что лучше купить — GTLB или SPSC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией