Сравнение GTLB vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-269,91) — компания генерирует убытки. SNPS прибылен, P/E составляет 93,14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 6,85 против 9,08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SNPS дешевле: 2,57 против 7,03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. SNPS генерирует прибыль с ROE 2,64%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, SNPS — 0,36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -269,91 | 93,14 | |
| P/B | 7,03 | 2,57 | |
| P/S | 6,85 | 9,08 | |
| PEG | -2,57 | -1,36 | |
| EV/EBITDA | -1124,96 | 32,20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 2,64% | |
| ROA | -1,47% | 1,65% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 73,47% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 8,36% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 8,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,36 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $4,06 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $159,97 | |
Технический анализ
GTLB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, SNPS — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 74,3 (зона перекупленности), SNPS — 51,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 28,5%, SNPS — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. GTLB выше SMA 200 (+27,8%), SNPS — ниже (-8,2%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: GTLB — 24,6 (слабый тренд), SNPS — 16,0 (нет тренда). По бете GTLB стабильнее (0,80 vs 1,63). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,28 | 51,39 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 81,50 | |
| CCI (20) | 219,20 | 87,28 | |
| MFI | 78,22 | 45,97 | |
| Williams %R | -1,45 | -18,50 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 6,18 | |
| Momentum (10) | 7,85 | 22,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,61 | 16,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,09% | +2,52% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,35% | +2,02% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,48% | -4,99% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,79% | -8,21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 151,73 | 65,39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,63 | |
| ATR % | 5,14% | 3,57% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | -0,49 | |
| RS Rating | 27,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -22,24 | -35,33 | |
| BB ширина | 29,66 | 17,75 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, SNPS — 7,05 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +15,10% у SNPS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: SNPS зарабатывает 1,33 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 7,05 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +15.10% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для SNPS — мае (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для SNPS — сентябрь (-3,92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или SNPS?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Synopsys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или SNPS?
Что лучше купить — GTLB или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией