Сравнение GTLB vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHOP прибылен с P/E 102.75. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 10.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. SHOP генерирует прибыль с ROE 10.52%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, SHOP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 102.75 | |
| P/B | 4.47 | 10.91 | |
| P/S | 4.72 | 11.02 | |
| PEG | -0.09 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 10.52% | |
| ROA | -3.25% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 47.97% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 13.32% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $9.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, SHOP — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLB — 1.04, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 30.69 | |
| CCI (20) | 115.63 | -45.13 | |
| MFI | 67.70 | 43.43 | |
| Williams %R | -1.92 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.29 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.33 | |
| ATR % | 5.69% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -42.44 | |
| BB ширина | 29.50 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHOP зарабатывает 1,23 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для SHOP — сентябрь (-3.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или SHOP?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Shopify Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или SHOP?
Что лучше купить — GTLB или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией