Сравнение GTLB vs SAIL

Тикер 1

Тикер 2

GTLB21

15SAIL

GitLab Inc. (GTLB) и SailPoint, Inc. (SAIL) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SAIL крупнее в 2.0× (8,51 млрд $ vs 4,33 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, SAIL — -31.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 67/100 у SAIL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GTLB уверенно лидирует со счётом 21:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

SailPoint, Inc.

SAILNASDAQ

15,01 $+0,03 $ (+0,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,51 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.7

Качество

4.7

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

GTLBSAIL

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -79.11), ни SAIL (P/E -31.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 7.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAIL — 1.23, у GTLB — 4.47. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у SAIL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBSAIL

Показатель	GTLB	SAIL
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-31.17
P/B	4.47	1.23
P/S	4.72	7.93
PEG	-0.09	-0.19
EV/EBITDA	-74.61	-90.04
Рентабельность
ROE	-6.24%	-3.96%
ROA	-3.25%	-3.55%
Валовая маржа	87.38%	64.47%
Операц. маржа	-7.19%	-28.70%
Чистая маржа	-5.86%	-25.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	2.54	1.32
Быстрая ликв.	2.54	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-0.48
Балансовая стоим.	$6.25	$12.18

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, SAIL — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), SAIL — 71.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и SAIL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +19.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), SAIL — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.64). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBSAIL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	SAIL
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	71.47
Stochastic %K	98.08	97.88
CCI (20)	115.63	167.52
MFI	67.70	63.34
Williams %R	-1.92	-2.12
MACD гистограмма	0.23	0.40
Momentum (10)	2.41	2.82
Тренд
ADX	17.27	19.46
Цена vs EMA 9	+8.07%	+8.45%
Цена vs EMA 20	+11.53%	+14.91%
Цена vs SMA 50	+18.59%	+19.44%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-15.30%
Объём
CMF	0.27	0.24
Volume Ratio	113.19	69.08
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.64
ATR %	5.69%	5.42%
Sharpe (1г)	-0.92	-0.04
RS Rating	5.00	22.00
52w от хая	-49.03	-39.84
BB ширина	29.50	38.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, SAIL — -270,05 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, SAIL — 51,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	SAIL
Выручка	956,82 млн $	1,07 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-270,05 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-0.52
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	70,58 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	51,75 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	SAIL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для SAIL — июне (+31.83%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), SAIL — январь (-17.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

SAIL

-17.2

-0.6

-14.1

-10.3

+0.9

+31.8

+2.9

+0.1

+5.2

-4.9

-14.3

+9.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или SailPoint, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или SAIL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -6.24%, SAIL — -3.96%. Преимущество у SAIL.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и SailPoint, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или SailPoint, Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 956,82 млн $, SAIL — 1,07 млрд $. SAIL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или SAIL?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, SAIL — 67/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или SAIL?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:15 в пользу GTLB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией