Сравнение GTLB vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -79.11), ни S (P/E -13.35) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у S — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -13.35 | |
| P/B | 4.47 | 4.19 | |
| P/S | 4.72 | 6.02 | |
| PEG | -0.09 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -29.84% | |
| ROA | -3.25% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 74.94% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -32.09% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $4.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и S находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. S выше SMA 200 (+15.3%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 95.89 | |
| CCI (20) | 115.63 | 148.07 | |
| MFI | 67.70 | 85.61 | |
| Williams %R | -1.92 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.22 | |
| ATR % | 5.69% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -16.03 | |
| BB ширина | 29.50 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, S — -450,74 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, S — 75,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), S — май (-6.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или S?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или S?
Что лучше купить — GTLB или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией