Сравнение GTLB vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, RUM — -17.58. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 31.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 7.70. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, RUM — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -17.58 | |
| P/B | 4.47 | 7.70 | |
| P/S | 4.72 | 31.27 | |
| PEG | -0.09 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -38.36% | |
| ROA | -3.25% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 14.71% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -69.28% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $0.96 | |
Технический анализ
RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, GTLB — 76 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), RUM — 59.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, RUM на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RUM выше SMA 200 (+21.6%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). RUM демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 2.99). Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 67.57 | |
| CCI (20) | 115.63 | 64.58 | |
| MFI | 67.70 | 50.16 | |
| Williams %R | -1.92 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.08 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 2.99 | |
| ATR % | 5.69% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.08 | |
| RS Rating | 5.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -26.66 | |
| BB ширина | 29.50 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, RUM — 100,62 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, RUM — -81,83 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, RUM — -74,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для RUM — январе (+22.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для RUM — февраль (-9.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или RUM?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или RUM?
Что лучше купить — GTLB или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией