Сравнение GTLB vs RNG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -258,25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RNG показывает P/E 48,84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RNG: 2,10 vs 6,55 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у RNG — -2,20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | 48,84 | |
| P/B | 6,72 | -8,71 | |
| P/S | 6,55 | 2,10 | |
| PEG | -2,46 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | 19,75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | -20,59% | |
| ROA | -1,47% | 7,98% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 71,80% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 6,94% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 4,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -2,20 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,11 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 11,59% | |
| EPS | -$0,15 | $1,31 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | -$7,24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTLB составляет 70,9 (зона перекупленности), у RNG — 76,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и RNG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +44,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), RNG — 29,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 1,07 у RNG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 76,44 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 93,95 | |
| CCI (20) | 229,68 | 110,30 | |
| MFI | 69,78 | 85,05 | |
| Williams %R | -5,39 | -6,05 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 1,45 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 14,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 29,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +8,76% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +20,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +44,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | +75,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 118,93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,07 | |
| ATR % | 5,29% | 4,97% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 1,37 | |
| RS Rating | 27,00 | 93,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -2,58 | |
| BB ширина | 23,93 | 72,39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +4,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как RNG генерирует прибыль (43,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, RNG — 587,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,52 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +4.80% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 43,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,50 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 617,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 587,32 млн $ |
Дивиденды
RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0,44% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | RNG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | — | 11,59% | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а RNG — на июле (+7,95%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), RNG — сентябрь (-5,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или RingCentral, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или RNG?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и RingCentral, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или RingCentral, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или RNG?
Что лучше купить — GTLB или RNG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией