Сравнение GTLB vs RELY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RELY показывает P/E 43.11. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RELY: 2.63 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. RELY генерирует прибыль с ROE 12.66%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, RELY — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 43.11 | |
| P/B | 4.47 | 5.02 | |
| P/S | 4.72 | 2.63 | |
| PEG | -0.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 26.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 12.66% | |
| ROA | -3.25% | 7.62% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 59.18% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 7.57% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.50 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $4.30 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 74/100 против 46/100 у RELY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 57.8 (нейтральная зона), у RELY — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 13.5%, RELY на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RELY выше SMA 200 (+31.1%), GTLB — ниже (-28.6%). Долгосрочный тренд в пользу RELY. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), RELY — 32.6 (выраженный тренд). RELY демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. GTLB менее волатилен — бета 1.08 против 1.18 у RELY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 50.69 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 20.80 | |
| CCI (20) | 89.32 | -69.23 | |
| MFI | 60.62 | 34.32 | |
| Williams %R | -22.65 | -79.20 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -1.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 32.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | -2.64% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | +12.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | +31.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 50.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.18 | |
| ATR % | 5.92% | 4.22% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.12 | |
| RS Rating | 5.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -13.44 | |
| BB ширина | 27.52 | 19.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, RELY — 1,64 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RELY зарабатывает 67,93 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, RELY — 295,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 67,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 325,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 295,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | RELY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а RELY — на августе (+13.89%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для RELY — ноябрь (-12.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Remitly Global, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или RELY?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Remitly Global, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Remitly Global, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или RELY?
Что лучше купить — GTLB или RELY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией