Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение GTLB vs RBRK

Тикер 1

Тикер 2

GTLB19

22RBRK

GitLab Inc. (GTLB) и Rubrik, Inc. (RBRK) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RBRK крупнее в 2,6× (21,31 млрд $ vs 8,29 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLB — -155,68, RBRK — -81,54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. GTLB работает в убыток — ROE -5,51%, тогда как RBRK показывает рентабельность 50,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-4,99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. GTLB набирает 77 из 100 по техническому скорингу, RBRK — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

$49,10-$0,15 (-0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 8,29 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

6.3

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Rubrik, Inc.

RBRKNYSE

$103,55+$3,35 (+3,34%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 21,31 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.0

Качество

6.3

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

GTLBRBRK

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -155,68), ни RBRK (P/E -81,54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 7,86 против 13,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GTLB работает в убыток — ROE -5,51%, тогда как RBRK показывает рентабельность 50,26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у RBRK — -2,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBRBRK

Показатель	GTLB	RBRK
Мультипликаторы оценки
P/E	-155,68	-81,54
P/B	8,95	-42,48
P/S	7,86	13,82
PEG	3,33	-1,18
EV/EBITDA	-200,82	-118,96
Рентабельность
ROE	-5,51%	50,26%
ROA	-3,17%	-8,94%
Валовая маржа	85,75%	80,21%
Операц. маржа	-8,55%	-18,31%
Чистая маржа	-4,99%	-16,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	-2,27
Текущая ликв.	2,41	1,64
Быстрая ликв.	2,41	1,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,31	-$1,24
Балансовая стоим.	$5,76	-$2,44

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 77/100 vs 59/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 65,7, RBRK — 61,1. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+25,0% и +17,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 43,8 (выраженный тренд), RBRK — 16,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLB — 0,88, RBRK — 1,60. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBRK составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBRBRK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	RBRK
Осцилляторы
RSI (14)	65,67	61,09
Stochastic %K	58,14	80,30
CCI (20)	88,49	104,18
MFI	63,57	45,75
Williams %R	-41,86	-19,70
MACD гистограмма	-0,09	0,08
Momentum (10)	2,56	10,51
Тренд
ADX	43,83	16,21
Цена vs EMA 9	+3,02%	+9,38%
Цена vs EMA 20	+7,83%	+10,80%
Цена vs SMA 50	+24,98%	+17,56%
Цена vs SMA 200	+54,68%	+48,64%
Объём
CMF	-0,18	0,03
Volume Ratio	56,85	106,17
Волатильность и статистика
Beta	0,88	1,60
ATR %	4,85%	5,85%
Sharpe (1г)	0,18	0,73
RS Rating	36,00	74,00
52w от хая	-11,61	-4,04
BB ширина	26,63	23,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBRK — +48,50%, GTLB — +25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, RBRK — -348,83 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	RBRK
Выручка	955,22 млн $	1,32 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.80%	+48.50%
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-348,83 млн $
EPS (TTM)	-$0,35	-$1,78
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	282,91 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	253,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	RBRK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), RBRK — в мае (+23,23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), RBRK — январь (-7,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +56,35% против +0,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7,2

-14,6

-14,8

-6,2

+3,0

+15,2

+1,8

+8,8

+0,8

+3,1

-4,9

+0,8

RBRK

-7,7

-6,3

-4,7

+4,2

+23,2

-5,4

+7,9

+9,1

-4,3

+11,4

+7,1

+21,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Rubrik, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или RBRK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -5,51%, RBRK — 50,26%. Преимущество у RBRK.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и Rubrik, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Rubrik, Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 955,22 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. RBRK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или RBRK?

Технический скоринг: GTLB — 77/100, RBRK — 59/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или RBRK?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:22 в пользу RBRK по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией