Сравнение GTLB vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -79.11), ни RBRK (P/E -37.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как RBRK показывает рентабельность 64.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -37.67 | |
| P/B | 4.47 | -25.29 | |
| P/S | 4.72 | 10.28 | |
| PEG | -0.09 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 64.45% | |
| ROA | -3.25% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 80.10% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -26.24% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $-2.64 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTLB — 63.5, RBRK — 71.6. GTLB в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. GTLB и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTLB — 1.04, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 96.75 | |
| CCI (20) | 115.63 | 118.74 | |
| MFI | 67.70 | 60.89 | |
| Williams %R | -1.92 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.57 | |
| ATR % | 5.69% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.26 | |
| RS Rating | 5.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -35.06 | |
| BB ширина | 29.50 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, RBRK — -348,83 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или RBRK?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или RBRK?
Что лучше купить — GTLB или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией