Сравнение GTLB vs QLYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QLYS прибылен с P/E 17.77. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у QLYS — 6.28. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как QLYS показывает рентабельность 37.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у QLYS — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 17.77 | |
| P/B | 4.47 | 6.28 | |
| P/S | 4.72 | 5.16 | |
| PEG | -0.09 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 12.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 37.15% | |
| ROA | -3.25% | 18.40% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 83.22% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 33.99% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 29.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.43 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $16.00 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, QLYS — 63.7. Обе акции находятся в одной зоне. GTLB и QLYS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +12.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), QLYS — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 63.69 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 93.63 | |
| CCI (20) | 115.63 | 178.50 | |
| MFI | 67.70 | 43.09 | |
| Williams %R | -1.92 | -6.37 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 1.32 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 9.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +6.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +9.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +12.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -16.09% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.37 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 89.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.31 | |
| ATR % | 5.69% | 4.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.61 | |
| RS Rating | 5.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -35.33 | |
| BB ширина | 29.50 | 22.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как QLYS генерирует прибыль (198,32 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 669,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 198,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $5.49 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 309,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 304,41 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | QLYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), QLYS — февраль (-8.07%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Qualys, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или QLYS?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Qualys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Qualys, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или QLYS?
Что лучше купить — GTLB или QLYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией