Сравнение GTLB vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -269,91) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PLTR показывает P/E 139,07. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 6,85 vs 65,36 у PLTR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 7,03 против 42,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. PLTR генерирует прибыль с ROE 37,47%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, PLTR — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -269,91 | 139,07 | |
| P/B | 7,03 | 42,97 | |
| P/S | 6,85 | 65,36 | |
| PEG | -2,57 | 0,49 | |
| EV/EBITDA | -1124,96 | 129,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 37,47% | |
| ROA | -1,47% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 84,80% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 42,80% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $4,12 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTLB составляет 74,3 (зона перекупленности), у PLTR — 73,9 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 28,5%, PLTR на 31,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 24,6 (слабый тренд), PLTR — 22,5 (слабый тренд). GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 1,98 у PLTR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,28 | 73,91 | |
| Stochastic %K | 98,55 | 92,92 | |
| CCI (20) | 219,20 | 193,00 | |
| MFI | 78,22 | 72,04 | |
| Williams %R | -1,45 | -7,08 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 5,41 | |
| Momentum (10) | 7,85 | 43,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,61 | 22,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,09% | +14,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,35% | +23,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +28,48% | +31,52% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,79% | +15,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 151,73 | 122,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,98 | |
| ATR % | 5,14% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,23 | 0,10 | |
| RS Rating | 27,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -22,24 | -15,56 | |
| BB ширина | 29,66 | 49,27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, PLTR — 4,48 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PLTR: +56,20% г/г vs +25,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PLTR зарабатывает 1,63 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +251.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а PLTR — на ноябре (+32,90%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для PLTR — декабрь (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PLTR?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Palantir Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PLTR?
Что лучше купить — GTLB или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией