Сравнение GTLB vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 17.03. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3.38 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у PEGA — 8.22. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как PEGA показывает рентабельность 50.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у PEGA — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 17.03 | |
| P/B | 4.47 | 8.22 | |
| P/S | 4.72 | 3.38 | |
| PEG | -0.09 | 0.23 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 25.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 50.21% | |
| ROA | -3.25% | 21.97% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 74.96% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 10.19% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 20.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.35% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 5.27% | |
| EPS | $-0.34 | $2.02 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $4.18 | |
Технический анализ
GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), PEGA — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как PEGA ниже этой средней (-12.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PEGA — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.08). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 39.99 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 38.16 | |
| CCI (20) | 115.63 | -98.72 | |
| MFI | 67.70 | 43.76 | |
| Williams %R | -1.92 | -61.84 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 22.34 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -12.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -32.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 84.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.08 | |
| ATR % | 5.69% | 5.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.71 | |
| RS Rating | 5.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -49.53 | |
| BB ширина | 29.50 | 15.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 393,44 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $2.30 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.35% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | — | 5.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для PEGA — апреле (+5.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), PEGA — март (-4.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PEGA?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PEGA?
Что лучше купить — GTLB или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией