Сравнение GTLB vs PEGA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-268,52) — компания генерирует убытки. PEGA прибылен, P/E составляет 16,78. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PEGA дешевле: 3,02 против 6,81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 6,99, у PEGA — 9,51. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как PEGA показывает рентабельность 48,90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у PEGA — 0,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -268,52 | 16,78 | |
| P/B | 6,99 | 9,51 | |
| P/S | 6,81 | 3,02 | |
| PEG | -2,56 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | -1118,86 | 26,04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 48,90% | |
| ROA | -1,47% | 23,41% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 75,57% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 9,94% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 18,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,13 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,38% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 6,32% | |
| EPS | -$0,15 | $1,94 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $3,35 | |
Технический анализ
GTLB набирает 88 из 100 по техническому скорингу, PEGA — 69 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 62,8 (нейтральная зона), PEGA — 51,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и PEGA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,8% и +2,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTLB выше SMA 200 (+27,8%), PEGA — ниже (-26,4%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. ADX: GTLB — 30,5 (выраженный тренд), PEGA — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (0,81 vs 0,84). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,81 | 51,60 | |
| Stochastic %K | 72,24 | 61,52 | |
| CCI (20) | 95,90 | 43,12 | |
| MFI | 76,86 | 65,30 | |
| Williams %R | -27,76 | -38,48 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 4,94 | 0,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,51 | 11,77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | -0,72% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,00% | +0,94% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,83% | +2,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,77% | -26,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 97,61 | 46,96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,84 | |
| ATR % | 5,38% | 5,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | -0,81 | |
| RS Rating | 40,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -22,64 | -53,19 | |
| BB ширина | 44,41 | 28,65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, PEGA — 1,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +16,60% у PEGA. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как PEGA генерирует прибыль (393,44 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, PEGA — 490,72 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +16.60% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 393,44 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +296.70% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $2,30 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 505,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 490,72 млн $ |
Дивиденды
PEGA выплачивает дивиденды с доходностью 0,38% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PEGA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | PEGA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,38% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,09 | |
| Коэфф. выплат | — | 6,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для PEGA — апреле (+5,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), PEGA — март (-4,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Pegasystems Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PEGA?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Pegasystems Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Pegasystems Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PEGA?
Что лучше купить — GTLB или PEGA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией