Сравнение GTLB vs PCTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PCTY прибылен с P/E 23.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. PCTY генерирует прибыль с ROE 22.36%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, PCTY — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 23.72 | |
| P/B | 4.47 | 5.18 | |
| P/S | 4.72 | 3.50 | |
| PEG | -0.09 | 1.44 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 12.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 22.36% | |
| ROA | -3.25% | 4.74% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 69.30% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 21.38% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 14.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $21.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 63.5, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, PCTY на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Волатильность: бета PCTY — 0.31, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 58.65 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 65.61 | |
| CCI (20) | 115.63 | 93.49 | |
| MFI | 67.70 | 58.61 | |
| Williams %R | -1.92 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.80 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 10.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 16.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +4.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -18.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 79.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.31 | |
| ATR % | 5.69% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.55 | |
| RS Rating | 5.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -43.89 | |
| BB ширина | 29.50 | 14.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PCTY зарабатывает 227,13 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 227,13 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $4.08 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 418,23 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 342,75 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | PCTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для PCTY — декабрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Paylocity Holding Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или PCTY?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PCTY?
Что лучше купить — GTLB или PCTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией