ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTLB vs PCOR

Тикер 1
Тикер 2
GTLB23
10PCOR
GTLB против PCOR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PCOR крупнее в 1.6× (7 млрд $ vs 4,33 млрд $). Ни GTLB (P/E -79.11), ни PCOR (P/E -93.33) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, PCOR — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:10 в пользу GTLB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
GTLB
GitLab Inc.
GTLBNASDAQ
25,62 $-1,08 $ (-4,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,33 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
9.6
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
PCOR
Procore Technologies, Inc.
PCORNYSE
46,38 $-1,16 $ (-2,44%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 7 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.1
Качество
4.5
Рост
4.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

GTLBPCOR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, PCOR — -93.33. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 5.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, PCOR — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBPCOR
ПоказательGTLBPCORЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-79.11-93.33
P/B4.475.98
P/S4.725.23
PEG-0.09-1.94
EV/EBITDA-74.61158.84
Рентабельность
ROE-6.24%-6.27%
ROA-3.25%-3.65%
Валовая маржа87.38%79.60%
Операц. маржа-7.19%-6.64%
Чистая маржа-5.86%-5.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.08
Текущая ликв.2.541.12
Быстрая ликв.2.541.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.34$-0.51
Балансовая стоим.$6.25$7.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, PCOR — 38.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, PCOR — ниже на -12.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PCOR — 17.1 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, PCOR — 1.09. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCOR составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBPCOR
Общая оценка
76
29
Осцилляторы
61
36
Тренд
67
25
Объём
75
56
Волатильность
45
48
ИндикаторGTLBPCORЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.4838.68
Stochastic %K98.0814.64
CCI (20)115.63-99.83
MFI67.7038.68
Williams %R-1.92-85.36
MACD гистограмма0.23-0.65
Momentum (10)2.41-5.42
Тренд
ADX17.2717.12
Цена vs EMA 9+8.07%-2.30%
Цена vs EMA 20+11.53%-6.68%
Цена vs SMA 50+18.59%-12.50%
Цена vs SMA 200-25.74%-26.51%
Объём
CMF0.270.10
Volume Ratio113.1952.57
Волатильность и статистика
Beta1.041.09
ATR %5.69%5.86%
Sharpe (1г)-0.92-0.70
RS Rating5.0014.00
52w от хая-49.03-42.25
BB ширина29.5034.78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, PCOR — -100,78 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, PCOR — 215,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTLBPCORЛидер
Выручка956,82 млн $1,32 млрд $
Чистая прибыль-55,96 млн $-100,78 млн $
EPS (TTM)$-0.35$-0.67
Операц. Cash Flow232,86 млн $298,87 млн $
Free Cash Flow222,03 млн $215,11 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGTLBPCORЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), PCOR — в июле (+10.02%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для PCOR — апрель (-8.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTLB
+7.2
-14.6
-14.8
-6.2
-3.6
+21.4
-0.1
+3.3
+0.8
+3.1
-4.9
+0.8
PCOR
-2.0
+3.7
-4.1
-8.3
-1.1
+4.1
+10.0
-4.4
-0.2
+3.1
+0.8
-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Procore Technologies, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTLB или PCOR?
ROE GTLB — -6.24%, PCOR — -6.27%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Procore Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Procore Technologies, Inc.?
По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, PCOR — 1,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GTLB или PCOR?
Технический скоринг: GTLB — 76/100, PCOR — 29/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTLB или PCOR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 23, PCOR — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией