Сравнение GTLB vs PAYC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PAYC показывает P/E 15.01. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PAYC: 3.60 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у PAYC — 8.69. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как PAYC показывает рентабельность 31.03%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у PAYC — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 15.01 | |
| P/B | 4.47 | 8.69 | |
| P/S | 4.72 | 3.60 | |
| PEG | -0.09 | 0.64 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 9.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 31.03% | |
| ROA | -3.25% | 9.74% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 79.74% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 28.30% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 22.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.94 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 17.33% | |
| EPS | $-0.34 | $9.19 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $15.89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у PAYC — 58.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и PAYC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PAYC — 20.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PAYC менее волатилен — бета 0.47 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 58.12 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 64.28 | |
| CCI (20) | 115.63 | 63.93 | |
| MFI | 67.70 | 59.38 | |
| Williams %R | -1.92 | -35.72 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.51 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 11.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 20.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +3.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +8.66% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -17.42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 99.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.47 | |
| ATR % | 5.69% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.71 | |
| RS Rating | 5.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -48.47 | |
| BB ширина | 29.50 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, PAYC — 2,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как PAYC генерирует прибыль (453,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, PAYC — 408 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 2,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 453,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 678,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 408 млн $ |
Дивиденды
PAYC выплачивает дивиденды с доходностью 1.09% годовых, тогда как GTLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PAYC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | PAYC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | — | 17.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а PAYC — на июле (+6.65%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), PAYC — сентябрь (-3.42%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Paycom Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PAYC?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Paycom Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Paycom Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PAYC?
Что лучше купить — GTLB или PAYC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией