Сравнение GTLB vs PATH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PATH показывает P/E 20.45. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PATH: 3.60 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PATH — 2.77, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как PATH показывает рентабельность 15.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у PATH — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 20.45 | |
| P/B | 4.47 | 2.77 | |
| P/S | 4.72 | 3.60 | |
| PEG | -0.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 66.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 15.32% | |
| ROA | -3.25% | 8.88% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 83.25% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 3.52% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 17.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.53 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $3.89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 47/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у PATH — 50.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB торгуется выше SMA 50 (18.6%), тогда как PATH ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PATH — 11.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 1.19 у PATH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 65.23 | |
| CCI (20) | 115.63 | 14.60 | |
| MFI | 67.70 | 47.37 | |
| Williams %R | -1.92 | -34.77 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 11.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +1.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | -1.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -18.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 125.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.19 | |
| ATR % | 5.69% | 5.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.01 | |
| RS Rating | 5.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -46.72 | |
| BB ширина | 29.50 | 13.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как PATH генерирует прибыль (282,33 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, PATH — 352,16 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,61 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 282,33 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.52 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 371,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 352,16 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | PATH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а PATH — на ноябре (+4.05%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), PATH — февраль (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или UiPath Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PATH?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и UiPath Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или UiPath Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PATH?
Что лучше купить — GTLB или PATH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией