Сравнение GTLB vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -268,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 315,76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 6,81 vs 28,87 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 6,99 против 9,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 6,30%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, PANW — 0,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PANW ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -268,52 | 315,76 | |
| P/B | 6,99 | 9,90 | |
| P/S | 6,81 | 28,87 | |
| PEG | -2,56 | -8,85 | |
| EV/EBITDA | -1118,86 | 134,27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 6,30% | |
| ROA | -1,47% | 1,82% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 71,94% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 9,65% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 7,95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,07 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,86 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $1,16 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $37,95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 88/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTLB составляет 62,8 (нейтральная зона), у PANW — 60,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 23,8%, PANW на 14,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 30,5 (выраженный тренд), PANW — 33,3 (выраженный тренд). GTLB менее волатилен — бета 0,81 против 1,21 у PANW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,81 | 60,71 | |
| Stochastic %K | 72,24 | 73,86 | |
| CCI (20) | 95,90 | 74,24 | |
| MFI | 76,86 | 74,44 | |
| Williams %R | -27,76 | -26,14 | |
| MACD гистограмма | 0,51 | 2,08 | |
| Momentum (10) | 4,94 | 28,63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,51 | 33,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,01% | +0,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,00% | +4,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,83% | +14,47% | |
| Цена vs SMA 200 | +27,77% | +67,40% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 97,61 | 73,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,21 | |
| ATR % | 5,38% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,06 | 2,05 | |
| RS Rating | 40,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -22,64 | -5,79 | |
| BB ширина | 44,41 | 30,15 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +14,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +14.90% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $1,71 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а PANW — на мае (+6,77%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для PANW — март (-0,56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PANW?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PANW?
Что лучше купить — GTLB или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией