Сравнение GTLB vs PANW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PANW показывает P/E 133.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 16.99 у PANW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 18.25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. PANW генерирует прибыль с ROE 15.49%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, PANW — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 133.73 | |
| P/B | 4.47 | 18.25 | |
| P/S | 4.72 | 16.99 | |
| PEG | -0.09 | -126.38 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 74.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 15.49% | |
| ROA | -3.25% | 5.13% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 73.50% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 14.40% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 12.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $13.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 69/100 у PANW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у PANW — 80.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, PANW на 36.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PANW выше SMA 200 (+31.9%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу PANW. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), PANW — 38.0 (выраженный тренд). PANW демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. PANW менее волатилен — бета 0.97 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 80.19 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 95.40 | |
| CCI (20) | 115.63 | 119.03 | |
| MFI | 67.70 | 81.67 | |
| Williams %R | -1.92 | -4.60 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 4.67 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 62.98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 37.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +6.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +16.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +36.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +31.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.48 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 117.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.97 | |
| ATR % | 5.69% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.74 | |
| RS Rating | 5.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -1.34 | |
| BB ширина | 29.50 | 51.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, PANW — 9,22 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PANW зарабатывает 1,13 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, PANW — 3,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 9,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $1.71 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 3,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 3,47 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | PANW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а PANW — на августе (+5.64%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для PANW — март (-0.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или PANW?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Palo Alto Networks, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Palo Alto Networks, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или PANW?
Что лучше купить — GTLB или PANW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией