Сравнение GTLB vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, OS — -90.01. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 4.72 у GTLB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 8.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -90.01 | |
| P/B | 4.47 | 8.97 | |
| P/S | 4.72 | 3.98 | |
| PEG | -0.09 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -10.89% | |
| ROA | -3.25% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 68.66% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -15.75% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $3.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 68/100 у OS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 92.63 | |
| CCI (20) | 115.63 | 160.73 | |
| MFI | 67.70 | 88.70 | |
| Williams %R | -1.92 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.36 | |
| ATR % | 5.69% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.28 | |
| RS Rating | 5.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -19.08 | |
| BB ширина | 29.50 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, OS — -50,30 млн $. OS генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а OS — на мае (+27.20%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GTLB или OS?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GTLB или OS?
Что лучше купить — GTLB или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией