Сравнение GTLB vs ORCL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ORCL показывает P/E 33.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 8.44 у ORCL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 13.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. ORCL генерирует прибыль с ROE 57.35%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GTLB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 33.13 | |
| P/B | 4.47 | 13.95 | |
| P/S | 4.72 | 8.44 | |
| PEG | -0.09 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 22.68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 57.35% | |
| ROA | -3.25% | 6.61% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 66.44% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 30.83% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 25.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 4.21 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.06% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 35.09% | |
| EPS | $-0.34 | $5.68 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $13.68 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у GTLB составляет 57.8 (нейтральная зона), у ORCL — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 13.5%, ORCL на 13.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), ORCL — 27.2 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. GTLB менее волатилен — бета 1.08 против 1.65 у ORCL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 58.63 | |
| CCI (20) | 89.32 | 53.58 | |
| MFI | 60.62 | 61.52 | |
| Williams %R | -22.65 | -41.37 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -4.82 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 27.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +0.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | +3.36% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | +13.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | -9.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 52.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.65 | |
| ATR % | 5.92% | 4.64% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | 0.48 | |
| RS Rating | 5.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -45.13 | |
| BB ширина | 27.52 | 23.94 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ORCL зарабатывает 12,44 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 57,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 12,44 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $4.46 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 20,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | -394 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, GTLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ORCL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | ORCL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 35.09% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а ORCL — на июне (+7.92%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Oracle Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или ORCL?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Oracle Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Oracle Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или ORCL?
Что лучше купить — GTLB или ORCL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией