Сравнение GTLB vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. OKTA прибылен, P/E составляет 67.18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B OKTA — 2.26, у GTLB — 4.47. GTLB работает в убыток — ROE -6.24%, тогда как OKTA показывает рентабельность 3.45%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у OKTA — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 67.18 | |
| P/B | 4.47 | 2.26 | |
| P/S | 4.72 | 5.11 | |
| PEG | -0.09 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 3.45% | |
| ROA | -3.25% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 77.36% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 5.24% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $39.47 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и OKTA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +15.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.15). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 90.23 | |
| CCI (20) | 115.63 | 163.40 | |
| MFI | 67.70 | 81.74 | |
| Williams %R | -1.92 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 1.10 | |
| Momentum (10) | 2.41 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.15 | |
| ATR % | 5.69% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.62 | |
| RS Rating | 5.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -29.89 | |
| BB ширина | 29.50 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, OKTA — 2,92 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как OKTA генерирует прибыль (235 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, OKTA — 905 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для OKTA — январе (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), OKTA — сентябрь (-3.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или OKTA?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Okta, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или OKTA?
Что лучше купить — GTLB или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией