Сравнение GTLB vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, NTSK — -6.82. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 23.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 342.69%. По этому критерию преимущество однозначно. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.88, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -6.82 | |
| P/B | 4.47 | 23.83 | |
| P/S | 4.72 | 6.63 | |
| PEG | -0.09 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 342.69% | |
| ROA | -3.25% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 68.08% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -92.04% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $0.49 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 78/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 57.8, NTSK — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 13.5%, NTSK на 17.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), NTSK — 24.2 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLB — 1.08, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 61.41 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 85.71 | |
| CCI (20) | 89.32 | 100.49 | |
| MFI | 60.62 | 78.17 | |
| Williams %R | -22.65 | -14.29 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.30 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 24.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | +2.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | +6.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | +17.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 115.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 2.86 | |
| ATR % | 5.92% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | — | |
| RS Rating | 5.00 | — | |
| 52w от хая | -51.09 | -58.66 | |
| BB ширина | 27.52 | 24.26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, NTSK — -679,39 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для NTSK — ноябрь (-24.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GTLB или NTSK?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NTSK?
Что лучше купить — GTLB или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией