Сравнение GTLB vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E GTLB — -258,25, NTSK — -7,99. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 6,55 против 7,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 6,72 против 33,93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. NTSK генерирует прибыль с ROE 3150,04%. По этому критерию преимущество однозначно. NTSK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4,25, тогда как GTLB практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | -7,99 | |
| P/B | 6,72 | 33,93 | |
| P/S | 6,55 | 7,98 | |
| PEG | -2,46 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | -9,71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 3150,04% | |
| ROA | -1,47% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 69,26% | |
| Операц. маржа | -5,14% | -95,10% | |
| Чистая маржа | -2,49% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $0,44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 70,9, NTSK — 68,2. GTLB в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 23,9%, NTSK на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), NTSK — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета GTLB — 0,78, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 68,17 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 99,77 | |
| CCI (20) | 229,68 | 128,48 | |
| MFI | 69,78 | 60,29 | |
| Williams %R | -5,39 | -0,23 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,16 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 3,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 28,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +10,49% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +15,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +29,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | +8,01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,24 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 117,80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 3,03 | |
| ATR % | 5,29% | 5,74% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | — | |
| RS Rating | 18,00 | — | |
| 52w от хая | -25,60 | -46,87 | |
| BB ширина | 23,93 | 30,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, GTLB — +25,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, NTSK — -679,39 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для NTSK — ноябрь (-24,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — GTLB или NTSK?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NTSK?
Что лучше купить — GTLB или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией