Сравнение GTLB vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 45.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, NTNX — -1.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 45.36 | |
| P/B | 4.47 | -14.58 | |
| P/S | 4.72 | 4.45 | |
| PEG | -0.09 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 38.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -36.77% | |
| ROA | -3.25% | 8.15% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 87.14% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 8.02% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 9.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | -1.86 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.99 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $-3.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у NTNX — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, NTNX на 8.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), NTNX — 19.9 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.04 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 53.92 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 33.57 | |
| CCI (20) | 115.63 | 30.37 | |
| MFI | 67.70 | 46.84 | |
| Williams %R | -1.92 | -66.43 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -1.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 19.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | -1.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -17.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 167.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.62 | |
| ATR % | 5.69% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -1.21 | |
| RS Rating | 5.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -45.78 | |
| BB ширина | 29.50 | 20.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а NTNX — на августе (+10.36%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для NTNX — март (-6.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NTNX?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NTNX?
Что лучше купить — GTLB или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией