Сравнение GTLB vs NTNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -270,44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTNX показывает P/E 63,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, NTNX — -2,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -270,44 | 63,38 | |
| P/B | 7,04 | -23,70 | |
| P/S | 6,86 | 6,36 | |
| PEG | -2,57 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -1127,28 | 51,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | -37,79% | |
| ROA | -1,47% | 8,07% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 87,10% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 8,73% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 10,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | -2,11 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | -$2,73 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 73/100 у GTLB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 70,2 (зона перекупленности), у NTNX — 75,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 27,3%, NTNX на 19,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 27,1 (выраженный тренд), NTNX — 39,8 (выраженный тренд). NTNX менее волатилен — бета 0,63 против 0,80 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,23 | 75,00 | |
| Stochastic %K | 87,62 | 96,77 | |
| CCI (20) | 162,95 | 121,10 | |
| MFI | 81,66 | 74,04 | |
| Williams %R | -12,38 | -3,23 | |
| MACD гистограмма | 0,69 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 6,78 | 5,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,12 | 39,83 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,37% | +3,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +13,59% | +8,63% | |
| Цена vs SMA 50 | +27,28% | +19,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,30% | +31,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 99,25 | 57,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,63 | |
| ATR % | 5,07% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | -0,02 | |
| RS Rating | 44,00 | 26,00 | |
| 52w от хая | -22,09 | -21,56 | |
| BB ширина | 37,95 | 25,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, NTNX — 2,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +18,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NTNX — 750,17 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +18.10% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 188,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,70 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 821,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 750,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | NTNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а NTNX — на августе (+10,36%). Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для NTNX — март (-6,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Nutanix, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NTNX?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Nutanix, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Nutanix, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NTNX?
Что лучше купить — GTLB или NTNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией