Сравнение GTLB vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -282,44), ни NET (P/E -541,37) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 7,16 vs 44,60 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 7,35, у NET — 69,04. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2,18 vs 0,00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -282,44 | -541,37 | |
| P/B | 7,35 | 69,04 | |
| P/S | 7,16 | 44,60 | |
| PEG | -2,69 | 3,81 | |
| EV/EBITDA | -1179,84 | 2945,22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | -13,86% | |
| ROA | -1,47% | -3,19% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 72,58% | |
| Операц. маржа | -5,14% | -14,11% | |
| Чистая маржа | -2,49% | -8,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 2,18 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,82 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | -$0,58 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $4,57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTLB составляет 71,4 (зона перекупленности), у NET — 63,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+31,0% и +20,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 30,1 (выраженный тренд), NET — 32,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 1,55 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 71,37 | 63,93 | |
| Stochastic %K | 89,96 | 79,84 | |
| CCI (20) | 142,40 | 131,81 | |
| MFI | 83,66 | 67,02 | |
| Williams %R | -10,04 | -20,16 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 2,90 | |
| Momentum (10) | 8,11 | 36,80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,05 | 32,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,51% | +2,95% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,56% | +8,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,02% | +20,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,23% | +45,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,25 | -0,02 | |
| Volume Ratio | 113,45 | 79,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 1,55 | |
| ATR % | 5,10% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | 0,28 | 1,02 | |
| RS Rating | 41,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -18,63 | -4,98 | |
| BB ширина | 43,81 | 27,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NET: +29,80% г/г vs +25,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, NET — -102,27 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +29.80% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | -$0,29 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а NET — на октябре (+16,23%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), NET — апрель (-6,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NET?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NET?
Что лучше купить — GTLB или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией