Сравнение GTLB vs NET
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни GTLB (P/E -79.11), ни NET (P/E -853.72) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 4.72 vs 31.88 у NET. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у NET — 48.50. Долговая нагрузка NET значительно выше: D/E 2.31 vs 0.00 у GTLB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | -853.72 | |
| P/B | 4.47 | 48.50 | |
| P/S | 4.72 | 31.88 | |
| PEG | -0.09 | 36.58 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 298.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | -6.23% | |
| ROA | -3.25% | -1.41% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 73.48% | |
| Операц. маржа | -7.19% | -9.09% | |
| Чистая маржа | -5.86% | -3.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 2.31 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $-0.25 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $4.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 52/100 у NET. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTLB составляет 63.5 (нейтральная зона), у NET — 52.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и NET находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NET выше SMA 200 (+4.2%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу NET. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), NET — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 1.04 против 1.37 у NET. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NET составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 52.53 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 36.67 | |
| CCI (20) | 115.63 | 0.47 | |
| MFI | 67.70 | 62.24 | |
| Williams %R | -1.92 | -63.33 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -44.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +2.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +2.25% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | +4.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 59.38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 1.37 | |
| ATR % | 5.69% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | 0.75 | |
| RS Rating | 5.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -18.21 | |
| BB ширина | 29.50 | 34.73 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 956,82 млн $, NET — 2,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, NET — -102,27 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, NET — 324,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 2,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | -102,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $-0.29 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 666,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 324,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | NET | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+21.38%), а NET — на октябре (+16.23%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), NET — апрель (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Cloudflare, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NET?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Cloudflare, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Cloudflare, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NET?
Что лучше купить — GTLB или NET?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией