Сравнение GTLB vs NCNO

Тикер 1

Тикер 2

GTLB24

14NCNO

GTLB против NCNO — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GTLB крупнее в 2.5× (4,33 млрд $ vs 1,72 млрд $). Убыточность GTLB (P/E -79.11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NCNO показывает P/E 339.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, NCNO — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу GTLB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

nCino, Inc.

NCNONASDAQ

15,83 $+0,36 $ (+2,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,72 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.3

Качество

4.7

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

GTLBNCNO

Фундаментальный анализ

GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 339.71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 2.83 против 4.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 1.67 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 0.49%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, NCNO — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBNCNO

Показатель	GTLB	NCNO
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	339.71
P/B	4.47	1.67
P/S	4.72	2.83
PEG	-0.09	1.49
EV/EBITDA	-74.61	34.69
Рентабельность
ROE	-6.24%	0.49%
ROA	-3.25%	0.31%
Валовая маржа	87.38%	60.55%
Операц. маржа	-7.19%	0.63%
Чистая маржа	-5.86%	0.87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.26
Текущая ликв.	2.54	1.00
Быстрая ликв.	2.54	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$0.05
Балансовая стоим.	$6.25	$9.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, NCNO — 34.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, NCNO — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), NCNO — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета GTLB — 1.04, NCNO — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBNCNO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	NCNO
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	34.67
Stochastic %K	98.08	14.58
CCI (20)	115.63	-120.71
MFI	67.70	52.22
Williams %R	-1.92	-85.42
MACD гистограмма	0.23	-0.34
Momentum (10)	2.41	-2.91
Тренд
ADX	17.27	23.72
Цена vs EMA 9	+8.07%	-1.81%
Цена vs EMA 20	+11.53%	-5.95%
Цена vs SMA 50	+18.59%	-6.48%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-31.97%
Объём
CMF	0.27	-0.24
Volume Ratio	113.19	130.87
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.07
ATR %	5.69%	5.56%
Sharpe (1г)	-0.92	-0.99
RS Rating	5.00	11.00
52w от хая	-49.03	-54.39
BB ширина	29.50	27.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	NCNO
Выручка	956,82 млн $	594,78 млн $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	5,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$0.05
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	90,06 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	82,56 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	NCNO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), NCNO — в июне (+5.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для NCNO — апрель (-8.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

NCNO

-5.2

-7.9

-3.2

-8.9

+2.1

+5.3

+0.6

+4.6

-0.2

-1.1

-1.7

-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или nCino, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или NCNO?

ROE GTLB — -6.24%, NCNO — 0.49%. NCNO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и nCino, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или nCino, Inc.?

По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или NCNO?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, NCNO — 23/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или NCNO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 24, NCNO — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией