Сравнение GTLB vs NCNO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-258,25), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NCNO прибылен с P/E 147,46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NCNO оценён ниже: 3,44 против 6,55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NCNO дешевле: 2,14 против 6,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. NCNO генерирует прибыль с ROE 1,29%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, NCNO — 0,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NCNO ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | 147,46 | |
| P/B | 6,72 | 2,14 | |
| P/S | 6,55 | 3,44 | |
| PEG | -2,46 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | 32,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 1,29% | |
| ROA | -1,47% | 0,82% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 60,67% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 4,47% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 2,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,34 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $0,12 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $9,07 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 70,9, NCNO — 62,3. GTLB в зоне зона перекупленности, а NCNO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 23,9%, NCNO на 14,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. GTLB выше SMA 200 (+22,1%), NCNO — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. Сила тренда по ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), NCNO — 22,5 (слабый тренд). Волатильность: бета NCNO — 0,77, GTLB — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 62,34 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 85,03 | |
| CCI (20) | 229,68 | 107,30 | |
| MFI | 69,78 | 67,08 | |
| Williams %R | -5,39 | -14,97 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 2,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 22,53 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +2,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +5,52% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +14,44% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | -2,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 52,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 0,77 | |
| ATR % | 5,29% | 4,42% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -0,55 | |
| RS Rating | 27,00 | 10,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -43,48 | |
| BB ширина | 23,93 | 20,60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, NCNO — 594,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, NCNO — +10,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NCNO зарабатывает 5,18 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, NCNO — 82,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 594,78 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +10.00% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 5,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 90,06 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 82,56 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTLB | NCNO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), NCNO — в августе (+4,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для NCNO — апрель (-8,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или nCino, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или NCNO?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и nCino, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или nCino, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или NCNO?
Что лучше купить — GTLB или NCNO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией