ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTLB vs MSTR

Тикер 1
Тикер 2
GTLB30
9MSTR
GTLB против MSTR — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MSTR крупнее в 11.3× (48,97 млрд $ vs 4,33 млрд $). Ни GTLB (P/E -79.11), ни MSTR (P/E -4.48) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, MSTR — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:9 — убедительное преимущество GTLB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
GTLB
GitLab Inc.
GTLBNASDAQ
25,62 $-1,08 $ (-4,04%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 4,33 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
9.6
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0
MSTR
Strategy Inc
MSTRNASDAQ
164,85 $-0,96 $ (-0,58%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 48,97 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

GTLBMSTR

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, MSTR — -4.48. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 100.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSTR дешевле: 1.21 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, MSTR — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBMSTR
ПоказательGTLBMSTRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-79.11-4.48
P/B4.471.21
P/S4.72100.43
PEG-0.09-0.11
EV/EBITDA-74.61118.45
Рентабельность
ROE-6.24%-24.09%
ROA-3.25%-22.77%
Валовая маржа87.38%68.11%
Операц. маржа-7.19%94.21%
Чистая маржа-5.86%-2519.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.18
Текущая ликв.2.546.05
Быстрая ликв.2.546.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%-4.21%
EPS$-0.34$-37.01
Балансовая стоим.$6.25$136.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 48/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, MSTR — 48.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, MSTR на 7.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), MSTR — 26.3 (выраженный тренд). MSTR демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. Волатильность: бета GTLB — 1.04, MSTR — 2.82. MSTR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MSTR составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBMSTR
Общая оценка
76
48
Осцилляторы
61
45
Тренд
67
47
Объём
75
63
Волатильность
45
43
ИндикаторGTLBMSTRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63.4848.05
Stochastic %K98.0810.83
CCI (20)115.63-81.78
MFI67.7053.97
Williams %R-1.92-89.17
MACD гистограмма0.23-3.50
Momentum (10)2.41-21.01
Тренд
ADX17.2726.27
Цена vs EMA 9+8.07%-4.65%
Цена vs EMA 20+11.53%-3.68%
Цена vs SMA 50+18.59%+7.76%
Цена vs SMA 200-25.74%-25.02%
Объём
CMF0.270.08
Volume Ratio113.1962.23
Волатильность и статистика
Beta1.042.82
ATR %5.69%6.25%
Sharpe (1г)-0.92-1.12
RS Rating5.002.00
52w от хая-49.03-63.74
BB ширина29.5022.62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, MSTR — -4,03 млрд $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, MSTR — -104,24 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTLBMSTRЛидер
Выручка956,82 млн $477,23 млн $
Чистая прибыль-55,96 млн $-4,03 млрд $
EPS (TTM)$-0.35$-13.89
Операц. Cash Flow232,86 млн $-67,24 млн $
Free Cash Flow222,03 млн $-104,24 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательGTLBMSTRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат—-4.21%
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), MSTR — в ноябре (+13.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для MSTR — декабрь (-5.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTLB
+7.2
-14.6
-14.8
-6.2
-3.6
+21.4
-0.1
+3.3
+0.8
+3.1
-4.9
+0.8
MSTR
+6.9
+7.9
+5.6
+1.3
-1.9
+1.6
+8.6
-1.9
+0.3
+12.5
+13.5
-5.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Strategy Inc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — GTLB или MSTR?
ROE GTLB — -6.24%, MSTR — -24.09%. GTLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Strategy Inc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Strategy Inc?
По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, MSTR — 477,23 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — GTLB или MSTR?
Технический скоринг: GTLB — 76/100, MSTR — 48/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTLB или MSTR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 30, MSTR — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией