Сравнение GTLB vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-279,06), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 27,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 7,08 против 11,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33,22%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0,00, MSFT — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -279,06 | 27,99 | |
| P/B | 7,26 | 8,46 | |
| P/S | 7,08 | 11,27 | |
| PEG | -2,66 | 0,89 | |
| EV/EBITDA | -1165,03 | 18,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 33,22% | |
| ROA | -1,47% | 17,64% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 67,94% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 46,78% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 40,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 1,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,71% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 19,77% | |
| EPS | -$0,15 | $18,00 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $59,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTLB — 76,6, MSFT — 77,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 31,9%, MSFT на 23,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 25,9 (выраженный тренд), MSFT — 33,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета GTLB — 0,81, MSFT — 1,01. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76,57 | 77,62 | |
| Stochastic %K | 98,63 | 92,73 | |
| CCI (20) | 208,85 | 97,46 | |
| MFI | 84,64 | 78,46 | |
| Williams %R | -1,37 | -7,27 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 9,17 | |
| Momentum (10) | 9,15 | 110,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,91 | 33,21 | |
| Цена vs EMA 9 | +11,54% | +4,63% | |
| Цена vs EMA 20 | +18,91% | +11,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +31,91% | +23,03% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,24% | +15,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 109,45 | 62,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,01 | |
| ATR % | 5,00% | 2,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,35 | -0,11 | |
| RS Rating | 35,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -19,61 | -9,01 | |
| BB ширина | 35,38 | 45,18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 955,22 млн $, MSFT — 331,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTLB — +25,80%, MSFT — +17,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 133,75 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, MSFT — 66,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 331,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +17.80% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 133,75 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +31.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $18,00 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 182,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 66,99 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0,71% годовой доходности, GTLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,71% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 19,77% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 3,49% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+15,17%), MSFT — в июле (+5,13%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14,81%), для MSFT — февраль (-1,85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или MSFT?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или MSFT?
Что лучше купить — GTLB или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией