Сравнение GTLB vs MSFT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-79.11), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MSFT прибылен с P/E 24.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 9.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 7.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. MSFT генерирует прибыль с ROE 33.13%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, MSFT — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 24.97 | |
| P/B | 4.47 | 7.55 | |
| P/S | 4.72 | 9.83 | |
| PEG | -0.09 | 0.84 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 15.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 33.13% | |
| ROA | -3.25% | 18.04% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 68.31% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 46.80% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 39.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.83% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 20.65% | |
| EPS | $-0.34 | $16.86 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $55.80 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, MSFT — 54.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, MSFT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), MSFT — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета MSFT — 0.87, GTLB — 1.04. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.48 | 54.87 | |
| Stochastic %K | 98.08 | 57.23 | |
| CCI (20) | 115.63 | 53.53 | |
| MFI | 67.70 | 59.34 | |
| Williams %R | -1.92 | -42.77 | |
| MACD гистограмма | 0.23 | -0.43 | |
| Momentum (10) | 2.41 | -1.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.27 | 16.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +8.07% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +11.53% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 50 | +18.59% | +4.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -25.74% | -9.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 113.19 | 108.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.04 | 0.87 | |
| ATR % | 5.69% | 2.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.92 | -0.40 | |
| RS Rating | 5.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -49.03 | -24.55 | |
| BB ширина | 29.50 | 6.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, MSFT — 281,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MSFT зарабатывает 101,83 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, MSFT — 71,61 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 281,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 101,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $13.70 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 136,16 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 71,61 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MSFT обеспечивает 0.83% годовой доходности, GTLB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MSFT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTLB | MSFT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.83% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | — | 20.65% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -4.57% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), MSFT — в июне (+3.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для MSFT — февраль (-1.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Microsoft Corporation?
У кого выше рентабельность — GTLB или MSFT?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Microsoft Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Microsoft Corporation?
Какая акция лучше по технике — GTLB или MSFT?
Что лучше купить — GTLB или MSFT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией