Сравнение GTLB vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

GTLB15

22MDB

GitLab Inc. (GTLB) и MongoDB, Inc. (MDB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDB крупнее в 5.9× (25,52 млрд $ vs 4,33 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, MDB — -376.00. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLB (-5.86%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 22:15 в пользу MDB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

317,50 $-11,64 $ (-3,54%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 25,52 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.7

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTLBMDB

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -79.11), ни MDB (P/E -376.00) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 4.72 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 4.47, у MDB — 9.06. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0.00, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBMDB

Показатель	GTLB	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-376.00
P/B	4.47	9.06
P/S	4.72	10.74
PEG	-0.09	-5.29
EV/EBITDA	-74.61	-1389.16
Рентабельность
ROE	-6.24%	-2.41%
ROA	-3.25%	-1.89%
Валовая маржа	87.38%	71.75%
Операц. маржа	-7.19%	-5.56%
Чистая маржа	-5.86%	-2.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.01
Текущая ликв.	2.54	4.65
Быстрая ликв.	2.54	4.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-0.88
Балансовая стоим.	$6.25	$36.32

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18.6% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), GTLB — ниже (-25.7%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (1.04 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	71.17
Stochastic %K	98.08	78.56
CCI (20)	115.63	116.60
MFI	67.70	70.41
Williams %R	-1.92	-21.44
MACD гистограмма	0.23	5.76
Momentum (10)	2.41	63.88
Тренд
ADX	17.27	21.85
Цена vs EMA 9	+8.07%	+5.17%
Цена vs EMA 20	+11.53%	+11.83%
Цена vs SMA 50	+18.59%	+23.58%
Цена vs SMA 200	-25.74%	+2.37%
Объём
CMF	0.27	0.09
Volume Ratio	113.19	89.94
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.54
ATR %	5.69%	5.08%
Sharpe (1г)	-0.92	1.06
RS Rating	5.00	87.00
52w от хая	-49.03	-25.99
BB ширина	29.50	38.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, MDB — -71,15 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	MDB
Выручка	956,82 млн $	2,46 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-0.88
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14.81%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

MDB

+4.5

+0.6

-2.1

-0.9

+6.7

+13.2

+4.5

+13.8

-4.2

+2.4

+6.4

+6.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или MDB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -6.24%, MDB — -2.41%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или MongoDB, Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 956,82 млн $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или MDB?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, MDB — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или MDB?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:22 в пользу MDB по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией