Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение GTLB vs MDB

Тикер 1

Тикер 2

GTLB16

23MDB

GitLab Inc. (GTLB) и MongoDB, Inc. (MDB) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MDB крупнее в 4,9× (33,37 млрд $ vs 6,83 млрд $). Обе компании убыточны: P/E GTLB — -258,25, MDB — -1109,32. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 23:16 в пользу MDB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

$40,41+$1,45 (+3,71%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,83 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

8.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

5.0

MongoDB, Inc.

MDBNASDAQ

$414,88+$16,08 (+4,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 33,37 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.8

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTLBMDB

Фундаментальный анализ

Ни GTLB (P/E -258,25), ни MDB (P/E -1109,32) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 6,55 против 12,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 6,72, у MDB — 10,92. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у MDB — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTLBMDB

Показатель	GTLB	MDB
Мультипликаторы оценки
P/E	-258,25	-1109,32
P/B	6,72	10,92
P/S	6,55	12,33
PEG	-2,46	-11,17
EV/EBITDA	-1073,86	1311,76
Рентабельность
ROE	-2,66%	-0,99%
ROA	-1,47%	-0,79%
Валовая маржа	86,74%	71,97%
Операц. маржа	-5,14%	-4,16%
Чистая маржа	-2,49%	-1,12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,01
Текущая ликв.	2,55	4,95
Быстрая ликв.	2,55	4,95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,15	-$0,36
Балансовая стоим.	$6,07	$36,52

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 70,9 (зона перекупленности), MDB — 69,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +16,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), MDB — 18,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLB стабильнее (0,80 vs 1,65). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBMDB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	MDB
Осцилляторы
RSI (14)	70,91	69,74
Stochastic %K	94,61	99,02
CCI (20)	229,68	181,39
MFI	69,78	66,88
Williams %R	-5,39	-0,98
MACD гистограмма	0,39	8,72
Momentum (10)	7,69	100,58
Тренд
ADX	23,61	18,66
Цена vs EMA 9	+9,32%	+10,61%
Цена vs EMA 20	+14,37%	+15,49%
Цена vs SMA 50	+23,93%	+16,80%
Цена vs SMA 200	+22,10%	+19,10%
Объём
CMF	0,07	0,09
Volume Ratio	268,52	119,29
Волатильность и статистика
Beta	0,80	1,65
ATR %	5,29%	5,03%
Sharpe (1г)	0,10	1,04
RS Rating	27,00	87,00
52w от хая	-25,60	-10,33
BB ширина	23,93	34,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +22,80% у MDB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, MDB — -71,15 млн $. GTLB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	GTLB	MDB
Выручка	955,22 млн $	2,46 млрд $
Рост выручки (г/г)	+25.80%	+22.80%
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-71,15 млн $
EPS (TTM)	-$0,35	-$0,88
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	505,15 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	500,19 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	MDB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для MDB — августе (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), MDB — сентябрь (-4,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7,2

-14,6

-14,8

-6,2

+3,0

+15,2

+1,8

+3,3

+0,8

+3,1

-4,9

+0,8

MDB

+4,5

+0,6

-2,1

-0,9

+9,0

+9,8

+3,3

+13,8

-4,2

+2,4

+6,4

+6,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или MongoDB, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или MDB?

Рентабельность собственного капитала (ROE): GTLB — -2,66%, MDB — -0,99%. Преимущество у MDB.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и MongoDB, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или MongoDB, Inc.?

Выручка GTLB за TTM — 955,22 млн $, MDB — 2,46 млрд $. MDB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — GTLB или MDB?

Технический скоринг: GTLB — 73/100, MDB — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или MDB?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу MDB по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией