Сравнение GTLB vs LIF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLB (P/E -258,25) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LIF показывает P/E 30,32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу GTLB: 6,55 vs 9,26 у LIF. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как LIF показывает рентабельность 31,74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у LIF — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | 30,32 | |
| P/B | 6,72 | 8,08 | |
| P/S | 6,55 | 9,26 | |
| PEG | -2,46 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | 127,50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 31,74% | |
| ROA | -1,47% | 14,46% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 77,09% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 1,66% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 28,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 5,36 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 5,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $0,63 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $2,50 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у GTLB составляет 70,9 (зона перекупленности), у LIF — 62,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. GTLB и LIF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +21,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), LIF — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTLB менее волатилен — бета 0,80 против 2,39 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 62,93 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 90,29 | |
| CCI (20) | 229,68 | 185,77 | |
| MFI | 69,78 | 66,48 | |
| Williams %R | -5,39 | -9,71 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 0,71 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 14,33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 23,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +7,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +12,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +21,63% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | +11,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 120,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,80 | 2,39 | |
| ATR % | 5,29% | 5,49% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | 0,05 | |
| RS Rating | 27,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -43,85 | |
| BB ширина | 23,93 | 27,92 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTLB — 955,22 млн $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LIF: +31,80% г/г vs +25,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как LIF генерирует прибыль (150,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 489,48 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +31.80% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 150,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $1,95 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 88,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 86,84 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | GTLB | LIF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTLB приходится на июне (+15,17%), а LIF — на мае (+19,79%). Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), LIF — декабрь (-17,84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Life360, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или LIF?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Life360, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Life360, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или LIF?
Что лучше купить — GTLB или LIF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией