Сравнение GTLB vs IOT

Тикер 1

Тикер 2

GTLB21

18IOT

GTLB против IOT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IOT крупнее в 4.0× (17,29 млрд $ vs 4,33 млрд $). Ни GTLB (P/E -79.11), ни IOT (P/E -1945.17) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, IOT — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Samsara Inc.

IOTNYSE

30,15 $-0,48 $ (-1,57%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,29 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

7.3

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLBIOT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, IOT — -1945.17. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) GTLB оценён ниже: 4.72 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTLB дешевле: 4.47 против 12.48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTLBIOT

Показатель	GTLB	IOT
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-1945.17
P/B	4.47	12.48
P/S	4.72	10.85
PEG	-0.09	1.37
EV/EBITDA	-74.61	-4220.92
Рентабельность
ROE	-6.24%	-0.72%
ROA	-3.25%	-0.36%
Валовая маржа	87.38%	76.74%
Операц. маржа	-7.19%	-3.25%
Чистая маржа	-5.86%	-0.56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.05
Текущая ликв.	2.54	1.64
Быстрая ликв.	2.54	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-0.02
Балансовая стоим.	$6.25	$2.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTLB: скоринг 76/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTLB — 63.5, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: GTLB на 18.6%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Волатильность: бета GTLB — 1.04, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBIOT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	IOT
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	54.61
Stochastic %K	98.08	69.49
CCI (20)	115.63	52.12
MFI	67.70	53.54
Williams %R	-1.92	-30.51
MACD гистограмма	0.23	0.19
Momentum (10)	2.41	1.71
Тренд
ADX	17.27	11.03
Цена vs EMA 9	+8.07%	+2.82%
Цена vs EMA 20	+11.53%	+3.22%
Цена vs SMA 50	+18.59%	+0.84%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-10.34%
Объём
CMF	0.27	0.07
Volume Ratio	113.19	123.05
Волатильность и статистика
Beta	1.04	1.20
ATR %	5.69%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.92	-0.61
RS Rating	5.00	12.00
52w от хая	-49.03	-36.72
BB ширина	29.50	12.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTLB генерирует 956,82 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, IOT — -9,12 млн $. IOT генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	IOT
Выручка	956,82 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-9,12 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-0.02
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	236,21 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	GTLB	IOT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTLB показывает лучшую среднюю доходность в июне (+21.38%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

IOT

-3.6

+1.9

+2.6

-8.9

+2.0

+6.9

+6.3

+3.0

+0.6

+0.5

+3.4

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Samsara Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или IOT?

ROE GTLB — -6.24%, IOT — -0.72%. IOT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и Samsara Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Samsara Inc.?

По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или IOT?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, IOT — 64/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или IOT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 21, IOT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией