Сравнение GTLB vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

GTLB31

7INTA

Инвесторы часто выбирают между GTLB и INTA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GTLB крупнее в 2.8× (4,33 млрд $ vs 1,57 млрд $). Ни GTLB (P/E -79.11), ни INTA (P/E -42.68) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GTLB сильнее: 76/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 31:7 в пользу GTLB. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

GitLab Inc.

GTLBNASDAQ

25,62 $-1,08 $ (-4,04%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,33 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

9.6

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

GTLBINTA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E GTLB — -79.11, INTA — -42.68. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INTA дешевле: 2.91 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

GTLBINTA

Показатель	GTLB	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	-79.11	-42.68
P/B	4.47	5.16
P/S	4.72	2.91
PEG	-0.09	0.60
EV/EBITDA	-74.61	-49.09
Рентабельность
ROE	-6.24%	-8.92%
ROA	-3.25%	-5.46%
Валовая маржа	87.38%	75.02%
Операц. маржа	-7.19%	-7.49%
Чистая маржа	-5.86%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.04
Текущая ликв.	2.54	0.76
Быстрая ликв.	2.54	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.34	$-0.49
Балансовая стоим.	$6.25	$4.06

Технический анализ

GTLB набирает 76 из 100 по техническому скорингу, INTA — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 63.5 (нейтральная зона), INTA — 40.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 18.6%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.3 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). По бете INTA стабильнее (0.82 vs 1.04). Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTLBINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTLB	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	63.48	40.39
Stochastic %K	98.08	24.76
CCI (20)	115.63	-132.63
MFI	67.70	33.07
Williams %R	-1.92	-75.24
MACD гистограмма	0.23	-0.23
Momentum (10)	2.41	-2.11
Тренд
ADX	17.27	18.56
Цена vs EMA 9	+8.07%	-5.75%
Цена vs EMA 20	+11.53%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+18.59%	-13.28%
Цена vs SMA 200	-25.74%	-41.83%
Объём
CMF	0.27	-0.26
Volume Ratio	113.19	112.69
Волатильность и статистика
Beta	1.04	0.82
ATR %	5.69%	7.49%
Sharpe (1г)	-0.92	-1.77
RS Rating	5.00	1.00
52w от хая	-49.03	-65.44
BB ширина	29.50	22.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, INTA — 504,12 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: GTLB — -55,96 млн $, INTA — -18,22 млн $. INTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTLB	INTA
Выручка	956,82 млн $	504,12 млн $
Чистая прибыль	-55,96 млн $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$-0.35	$-0.23
Операц. Cash Flow	232,86 млн $	123,53 млн $
Free Cash Flow	222,03 млн $	121,86 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	GTLB	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для INTA — ноябре (+10.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTLB

+7.2

-14.6

-14.8

-6.2

-3.6

+21.4

-0.1

+3.3

+0.8

+3.1

-4.9

+0.8

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — GTLB или INTA?

ROE GTLB — -6.24%, INTA — -8.92%. GTLB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у GitLab Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Intapp, Inc.?

По объёму выручки: GTLB — 956,82 млн $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — GTLB или INTA?

Технический скоринг: GTLB — 76/100, INTA — 15/100. GTLB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTLB или INTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTLB выигрывает 31, INTA — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией