Сравнение GTLB vs GWRE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-258,25) — компания генерирует убытки. GWRE прибылен, P/E составляет 90,23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTLB дешевле: 6,55 против 9,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GTLB — 6,72, у GWRE — 10,96. GTLB работает в убыток — ROE -2,66%, тогда как GWRE показывает рентабельность 10,99%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа GTLB (-2,49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTLB — 0,00, у GWRE — 0,53. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTLB | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -258,25 | 90,23 | |
| P/B | 6,72 | 10,96 | |
| P/S | 6,55 | 9,99 | |
| PEG | -2,46 | 0,25 | |
| EV/EBITDA | -1073,86 | 70,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2,66% | 10,99% | |
| ROA | -1,47% | 6,30% | |
| Валовая маржа | 86,74% | 64,01% | |
| Операц. маржа | -5,14% | 8,28% | |
| Чистая маржа | -2,49% | 11,25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 2,55 | 2,44 | |
| Быстрая ликв. | 2,55 | 2,44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,15 | $1,89 | |
| Балансовая стоим. | $6,07 | $15,56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): GTLB — 70,9 (зона перекупленности), GWRE — 67,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GTLB и GWRE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,9% и +23,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTLB — 23,6 (слабый тренд), GWRE — 21,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GWRE стабильнее (0,47 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 70,91 | 67,36 | |
| Stochastic %K | 94,61 | 96,25 | |
| CCI (20) | 229,68 | 146,62 | |
| MFI | 69,78 | 57,75 | |
| Williams %R | -5,39 | -3,75 | |
| MACD гистограмма | 0,39 | 1,44 | |
| Momentum (10) | 7,69 | 32,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,61 | 21,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +9,32% | +7,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +14,37% | +12,76% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,93% | +23,85% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,10% | +5,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 268,52 | 85,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,78 | 0,47 | |
| ATR % | 5,29% | 5,15% | |
| Sharpe (1г) | 0,10 | -0,25 | |
| RS Rating | 18,00 | 11,00 | |
| 52w от хая | -25,60 | -37,44 | |
| BB ширина | 23,93 | 28,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 955,22 млн $, GWRE — 1,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GTLB растёт быстрее по выручке: +25,80% год к году против +22,60% у GWRE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. GTLB убыточен (чистая прибыль -55,96 млн $), тогда как GWRE генерирует прибыль (69,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): GTLB — 222,03 млн $, GWRE — 295,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTLB | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 955,22 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +25.80% | +22.60% | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 69,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,35 | $0,83 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 300,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 295,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | GWRE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+15,17%), для GWRE — июле (+5,17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: GTLB — март (-14,81%), GWRE — декабрь (-3,53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или Guidewire Software, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или GWRE?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и Guidewire Software, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или Guidewire Software, Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или GWRE?
Что лучше купить — GTLB или GWRE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией