Сравнение GTLB vs GTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у GTLB отрицательный (-79.11) — компания генерирует убытки. GTM прибылен, P/E составляет 9.34. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GTM дешевле: 0.86 против 4.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTM дешевле: 0.80 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE GTLB отрицательный (-6.24%), что говорит об убыточности. GTM генерирует прибыль с ROE 8.36%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -5.86%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTLB — 0.00, GTM — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности GTM ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | GTLB | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -79.11 | 9.34 | |
| P/B | 4.47 | 0.80 | |
| P/S | 4.72 | 0.86 | |
| PEG | -0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -74.61 | 3.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -6.24% | 8.36% | |
| ROA | -3.25% | 1.99% | |
| Валовая маржа | 87.38% | 84.21% | |
| Операц. маржа | -7.19% | 19.40% | |
| Чистая маржа | -5.86% | 10.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.54 | 0.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.34 | $0.39 | |
| Балансовая стоим. | $6.25 | $4.57 | |
Технический анализ
GTLB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GTM — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): GTLB — 57.8 (нейтральная зона), GTM — 21.7 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTLB выше на 13.5%, GTM — ниже на -37.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTLB — 17.8 (нет тренда), GTM — 30.5 (выраженный тренд). GTM демонстрирует выраженный тренд, а GTLB — нет. По бете GTLB стабильнее (1.08 vs 1.54). Дневная волатильность (ATR%) GTM составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTLB | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.83 | 21.74 | |
| Stochastic %K | 77.35 | 3.23 | |
| CCI (20) | 89.32 | -100.56 | |
| MFI | 60.62 | 13.13 | |
| Williams %R | -22.65 | -96.77 | |
| MACD гистограмма | 0.22 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.30 | -3.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17.79 | 30.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.94% | -15.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.31% | -27.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +13.54% | -37.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -28.56% | -58.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.25 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 59.08 | 116.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.08 | 1.54 | |
| ATR % | 5.92% | 10.54% | |
| Sharpe (1г) | -0.90 | -1.47 | |
| RS Rating | 5.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -51.09 | -71.46 | |
| BB ширина | 27.52 | 92.62 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): GTLB — 956,82 млн $, GTM — 1,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GTM зарабатывает 124,20 млн $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: GTLB генерирует 222,03 млн $, GTM — 388,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTLB | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 956,82 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -55,96 млн $ | 124,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.35 | $0.39 | |
| Операц. Cash Flow | 232,86 млн $ | 465,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 222,03 млн $ | 388,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | GTLB | GTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для GTLB — июне (+21.38%), для GTM — июне (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для GTLB — март (-14.81%), для GTM — январь (-6.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, май, июль, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — GitLab Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — GTLB или GTM?
Какие дивиденды у GitLab Inc. и ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — GitLab Inc. или ZoomInfo Technologies Inc.?
Какая акция лучше по технике — GTLB или GTM?
Что лучше купить — GTLB или GTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией