ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTES vs XYL

Тикер 1
Тикер 2
GTES23
18XYL
Gates Industrial Corporation plc (GTES) и Xylem Inc. (XYL) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации XYL крупнее в 3,9× (28,38 млрд $ vs 7,29 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 19,99 vs 28,75 у XYL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует GTES (10,71% vs 9,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа XYL — 11,07%, у GTES — 10,38%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: XYL обеспечивает 1,37% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. GTES набирает 77 из 100 по техническому скорингу, XYL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$28,70+$0,11 (+0,38%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,29 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
XYL
Xylem Inc.
XYLNYSE
$121,53+$0,77 (+0,64%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 28,38 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
5.1
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

GTESXYL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 19,99 против 28,75 у XYL. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 2,07 против 3,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,06, у XYL — 2,74. EV/EBITDA GTES — 12,15, у XYL — 16,05. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTES — 10,71%, у XYL — 9,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 11,07%, опережая GTES (10,38%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0,67, у XYL — 0,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

GTESXYL
ПоказательGTESXYLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,9928,75
P/B2,062,74
P/S2,073,09
PEG0,243,26
EV/EBITDA12,1516,05
Рентабельность
ROE10,71%9,17%
ROA4,92%5,82%
Валовая маржа40,49%39,24%
Операц. маржа14,71%14,48%
Чистая маржа10,38%11,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,28
Текущая ликв.3,241,61
Быстрая ликв.2,361,24
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,37%
Коэфф. выплат0,00%39,80%
EPS$1,44$4,27
Балансовая стоим.$15,36$44,12

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTES: скоринг 77/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: GTES — 57,2, XYL — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. GTES и XYL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,1% и +4,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTES выше SMA 200 (+16,1%), XYL — ниже (-5,8%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18,4 (нет тренда), XYL — 24,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0,85, GTES — 1,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESXYL
Общая оценка
77
51
Осцилляторы
59
55
Тренд
74
49
Объём
63
44
Волатильность
58
55
ИндикаторGTESXYLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,1853,39
Stochastic %K68,9748,16
CCI (20)126,0739,10
MFI57,3248,00
Williams %R-31,03-51,84
MACD гистограмма0,30-0,13
Momentum (10)1,573,89
Тренд
ADX18,4324,53
Цена vs EMA 9+1,68%+0,27%
Цена vs EMA 20+4,02%+0,89%
Цена vs SMA 50+6,11%+4,23%
Цена vs SMA 200+16,12%-5,83%
Объём
CMF0,06-0,06
Volume Ratio93,3354,55
Волатильность и статистика
Beta1,690,85
ATR %4,01%2,66%
Sharpe (1г)0,50-0,34
RS Rating58,0028,00
52w от хая-5,77-21,72
BB ширина18,828,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: XYL — +5,50%, GTES — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательGTESXYLЛидер
Выручка3,44 млрд $9,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%+5.50%
Чистая прибыль251,40 млн $957 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.00%+7.50%
EPS (TTM)$0,98$3,93
Операц. Cash Flow478,10 млн $1,24 млрд $
Free Cash Flow404,90 млн $910 млн $

Дивиденды

XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1,37% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESXYLЛидер
Див. доходность—1,37%
Годовые дивиденды—$0,86
Коэфф. выплат—39,80%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—-5,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), XYL — в июле (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5,22%), XYL — март (-1,16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14,42% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
XYL
+0,1
-0,3
-1,2
+2,1
+0,3
+2,0
+6,0
+2,2
+0,3
-0,0
+3,8
-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Xylem Inc.?
Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (19,99 vs 28,75), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или XYL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): GTES — 10,71%, XYL — 9,17%. Преимущество у GTES.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Xylem Inc.?
Xylem Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,37%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Xylem Inc.?
Выручка GTES за TTM — 3,44 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. XYL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — GTES или XYL?
Чистая маржа GTES — 10,38%, XYL — 11,07%. XYL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или XYL?
Технический скоринг: GTES — 77/100, XYL — 51/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или XYL?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:18 в пользу GTES по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией