Сравнение GTES vs XYL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 27.00 у XYL (разница составляет 8.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у XYL — 2.39. EV/EBITDA GTES — 10.93, у XYL — 14.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XYL — 8.70%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. XYL удерживает чистую маржу на уровне 10.70%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у XYL — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 27.00 | |
| P/B | 1.82 | 2.39 | |
| P/S | 1.78 | 2.83 | |
| PEG | 1.36 | 3.47 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 14.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 8.70% | |
| ROA | 3.50% | 5.74% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 38.61% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 13.60% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 10.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.46 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.01% | |
| EPS | $0.98 | $4.01 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $46.26 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTES — 45.6, XYL — 34.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, XYL на -8.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), XYL — ниже (-19.7%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), XYL — 33.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета XYL — 0.98, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 34.25 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 18.90 | |
| CCI (20) | -122.34 | -117.05 | |
| MFI | 39.08 | 20.99 | |
| Williams %R | -68.12 | -81.10 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.58 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -10.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 33.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -4.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -8.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -19.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 55.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.98 | |
| ATR % | 3.97% | 2.54% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.72 | |
| RS Rating | 49.00 | 24.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -29.54 | |
| BB ширина | 13.20 | 17.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, XYL — 9,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, XYL — 957 млн $. XYL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, XYL — 910 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 957 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.93 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 910 млн $ |
Дивиденды
XYL выплачивает дивиденды с доходностью 1.51% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XYL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | XYL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.01% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.15% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), XYL — в июле (+6.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), XYL — март (-1.16%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYL: +14.87% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или XYL?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Xylem Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Xylem Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или XYL?
Какая акция лучше по технике — GTES или XYL?
Что лучше купить — GTES или XYL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией