Сравнение GTES vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
WCC торгуется с P/E 25.64, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу WCC: 0.70 vs 1.78 у GTES. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у WCC — 3.40. EV/EBITDA GTES — 10.93, у WCC — 14.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WCC — 13.70%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая WCC (2.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у WCC — 1.28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 25.64 | |
| P/B | 1.82 | 3.40 | |
| P/S | 1.78 | 0.70 | |
| PEG | 1.36 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 13.70% | |
| ROA | 3.50% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 15.33% | |
| EPS | $0.98 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $102.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WCC сильнее: 68/100 против 28/100 у GTES. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у GTES составляет 45.6 (нейтральная зона), у WCC — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WCC выше на 14.0%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), WCC — 28.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GTES менее волатилен — бета 1.59 против 1.86 у WCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 55.79 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 45.88 | |
| CCI (20) | -122.34 | 8.61 | |
| MFI | 39.08 | 55.66 | |
| Williams %R | -68.12 | -54.12 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -2.97 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -13.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 28.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +14.04% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +32.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 95.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.86 | |
| ATR % | 3.97% | 4.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 1.87 | |
| RS Rating | 49.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -6.42 | |
| BB ширина | 13.20 | 23.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): GTES — 3,44 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
WCC выплачивает дивиденды с доходностью 0.53% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WCC выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 15.33% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность GTES приходится на ноябре (+5.00%), а WCC — на ноябре (+9.80%). Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), WCC — март (-2.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или WCC?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или WCC?
Какая акция лучше по технике — GTES или WCC?
Что лучше купить — GTES или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией