Сравнение GTES vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 24.64 против 26.37. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у TTC — 6.15. EV/EBITDA GTES — 10.93, у TTC — 14.75. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 23.00%, у GTES — 7.47%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TTC удерживает чистую маржу на уровне 7.27%, опережая GTES (7.23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 26.37 | |
| P/B | 1.82 | 6.15 | |
| P/S | 1.78 | 1.91 | |
| PEG | 1.36 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 23.00% | |
| ROA | 3.50% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.56% | |
| EPS | $0.98 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $14.48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 28/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTES — 45.6, TTC — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0.57, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 20.74 | |
| CCI (20) | -122.34 | -142.78 | |
| MFI | 39.08 | 25.55 | |
| Williams %R | -68.12 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.57 | |
| ATR % | 3.97% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.51 | |
| RS Rating | 49.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -15.27 | |
| BB ширина | 13.20 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1.73% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), TTC — в июле (+4.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTC: +10.72% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — GTES или TTC?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — GTES или TTC?
Какая акция лучше по технике — GTES или TTC?
Что лучше купить — GTES или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией