Сравнение GTES vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GTES выглядит привлекательнее: 19,68 против 28,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B GTES — 2,03, у TTC — 6,88. EV/EBITDA GTES — 12,00, у TTC — 16,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TTC — 24,05%, у GTES — 10,71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 10,38%, опережая TTC (7,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0,67, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19,68 | 28,02 | |
| P/B | 2,03 | 6,88 | |
| P/S | 2,04 | 1,99 | |
| PEG | 0,24 | -2,50 | |
| EV/EBITDA | 12,00 | 16,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,71% | 24,05% | |
| ROA | 4,92% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 40,49% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 14,71% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 10,38% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,67 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 3,24 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 2,36 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,59% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 44,32% | |
| EPS | $1,44 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $15,36 | $14,16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 68/100 и 66/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: GTES — 51,5, TTC — 57,3. Обе акции находятся в одной зоне. GTES и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +4,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: GTES — 13,7 (нет тренда), TTC — 11,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TTC — 0,51, GTES — 1,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,49 | 57,31 | |
| Stochastic %K | 54,26 | 80,87 | |
| CCI (20) | 7,23 | 53,59 | |
| MFI | 49,69 | 60,77 | |
| Williams %R | -45,74 | -19,13 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,20 | |
| Momentum (10) | -0,22 | 6,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,74 | 11,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,87% | +0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,13% | +2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,06% | +4,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,46% | +10,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 32,21 | 95,12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,67 | 0,51 | |
| ATR % | 3,88% | 2,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,39 | 0,83 | |
| RS Rating | 52,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -8,50 | -6,47 | |
| BB ширина | 18,30 | 11,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTES — +1,00%, TTC — -1,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. TTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.00% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +29.00% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $0,98 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
TTC выплачивает дивиденды с доходностью 1,59% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | — | 44,32% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), TTC — в ноябре (+4,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5,22%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTES: +11,09% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — GTES или TTC?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — GTES или TTC?
Какая акция лучше по технике — GTES или TTC?
Что лучше купить — GTES или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией