Сравнение GTES vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как TKR — с P/E 26.45. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у TKR — 2.54. EV/EBITDA GTES — 10.93, у TKR — 13.00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TKR — 9.77%, у GTES — 7.47%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. GTES удерживает чистую маржу на уровне 7.23%, опережая TKR (6.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 26.45 | |
| P/B | 1.82 | 2.54 | |
| P/S | 1.78 | 1.74 | |
| PEG | 1.36 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 9.77% | |
| ROA | 3.50% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.95% | |
| EPS | $0.98 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $48.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TKR: скоринг 62/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, TKR — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GTES — 1.59, TKR — 1.60. TKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 64.41 | |
| CCI (20) | -122.34 | 48.62 | |
| MFI | 39.08 | 54.60 | |
| Williams %R | -68.12 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.60 | |
| ATR % | 3.97% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 1.47 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -3.83 | |
| BB ширина | 13.20 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, TKR — 288,40 млн $. TKR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
TKR выплачивает дивиденды с доходностью 1.20% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TKR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.95% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), TKR — в январе (+4.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TKR: +17.15% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — GTES или TKR?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — GTES или TKR?
Какая акция лучше по технике — GTES или TKR?
Что лучше купить — GTES или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией