Сравнение GTES vs SPXC

Тикер 1

Тикер 2

GTES20

19SPXC

GTES против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPXC крупнее в 1.7× (10,28 млрд $ vs 6,11 млрд $). GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как SPXC — с P/E 39.50. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.67% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11.06%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SPXC набирает 44 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Gates Industrial Corporation plc

GTESNYSE

24,07 $-0,11 $ (-0,45%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,11 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

7.5

Качество

5.8

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

SPX Technologies, Inc.

SPXCNYSE

205,39 $-0,16 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,28 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.8

Качество

7.1

Рост

7.9

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

GTESSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESSPXC

Показатель	GTES	SPXC
Мультипликаторы оценки
P/E	24.64	39.50
P/B	1.82	4.49
P/S	1.78	4.38
PEG	1.36	1.86
EV/EBITDA	10.93	20.30
Рентабельность
ROE	7.47%	12.67%
ROA	3.50%	6.70%
Валовая маржа	40.20%	36.67%
Операц. маржа	14.01%	17.21%
Чистая маржа	7.23%	11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.70	0.29
Текущая ликв.	3.67	2.11
Быстрая ликв.	2.66	1.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.98	$5.20
Балансовая стоим.	$14.69	$45.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу SPXC: скоринг 44/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, SPXC — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), SPXC — 15.8 (нет тренда). Волатильность: бета SPXC — 1.30, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESSPXC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	GTES	SPXC
Осцилляторы
RSI (14)	45.61	48.64
Stochastic %K	31.88	53.48
CCI (20)	-122.34	-52.45
MFI	39.08	32.33
Williams %R	-68.12	-46.52
MACD гистограмма	-0.26	-0.75
Momentum (10)	-2.06	-7.19
Тренд
ADX	18.64	15.78
Цена vs EMA 9	-1.61%	+1.38%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-0.20%
Цена vs SMA 50	-0.28%	-0.81%
Цена vs SMA 200	+0.05%	+0.02%
Объём
CMF	-0.19	0.13
Volume Ratio	93.48	123.78
Волатильность и статистика
Beta	1.59	1.30
ATR %	3.97%	4.38%
Sharpe (1г)	0.36	0.81
RS Rating	49.00	68.00
52w от хая	-15.07	-16.67
BB ширина	13.20	16.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SPXC — 245,50 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	GTES	SPXC
Выручка	3,44 млрд $	2,27 млрд $
Чистая прибыль	251,40 млн $	245,50 млн $
EPS (TTM)	$0.98	$5.13
Операц. Cash Flow	478,10 млн $	333,30 млн $
Free Cash Flow	404,90 млн $	241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

Показатель	GTES	SPXC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.75
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), SPXC — в ноябре (+8.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +9.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

GTES

+3.5

+2.4

-5.2

+2.1

-0.8

+1.3

+4.9

-2.0

+0.8

-1.8

+5.0

-0.6

SPXC

+0.5

+5.1

-2.7

+2.4

+6.3

+2.5

+5.8

+1.1

+3.3

+1.9

+8.4

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (24.64 vs 39.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — GTES или SPXC?

ROE GTES — 7.47%, SPXC — 12.67%. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и SPX Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — GTES или SPXC?

Чистая маржа GTES — 7.23%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — GTES или SPXC?

Технический скоринг: GTES — 28/100, SPXC — 44/100. SPXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — GTES или SPXC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик GTES выигрывает 20, SPXC — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией