ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение GTES vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
GTES18
21SPXC
GTES против SPXC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SPXC крупнее в 1,5× (10,88 млрд $ vs 7,05 млрд $). GTES торгуется с P/E 19,41, тогда как SPXC — с P/E 38,60. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,37% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SPXC — 11,26%, GTES — 10,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GTES набирает 68 из 100 по техническому скорингу, SPXC — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$27,76+$0,09 (+0,33%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 7,05 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
$217,32+$5,16 (+2,43%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,88 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
3.8
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

GTESSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 19,41 vs 38,60 у SPXC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 2,01 против 4,39. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,00 против 4,63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 11,86 vs 21,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12,37%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11,26% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESSPXC
ПоказательGTESSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,4138,60
P/B2,004,63
P/S2,014,39
PEG0,231,59
EV/EBITDA11,8621,21
Рентабельность
ROE10,71%12,37%
ROA4,92%7,08%
Валовая маржа40,49%40,24%
Операц. маржа14,71%16,29%
Чистая маржа10,38%11,26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,26
Текущая ликв.3,241,82
Быстрая ликв.2,361,21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,44$5,57
Балансовая стоим.$15,36$46,90

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTES: скоринг 68/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 51,5, SPXC — 50,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTES выше на 2,1%, SPXC — ниже на -2,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTES — 13,7 (нет тренда), SPXC — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета SPXC — 1,56, GTES — 1,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESSPXC
Общая оценка
68
44
Осцилляторы
59
50
Тренд
63
57
Объём
56
25
Волатильность
55
55
ИндикаторGTESSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,4950,56
Stochastic %K54,2660,32
CCI (20)7,2313,95
MFI49,6938,99
Williams %R-45,74-39,68
MACD гистограмма-0,030,86
Momentum (10)-0,22-13,82
Тренд
ADX13,7415,82
Цена vs EMA 9-0,87%+1,02%
Цена vs EMA 20+0,13%+0,78%
Цена vs SMA 50+2,06%-2,65%
Цена vs SMA 200+12,46%+0,87%
Объём
CMF0,01-0,33
Volume Ratio32,2148,30
Волатильность и статистика
Beta1,681,56
ATR %3,88%4,40%
Sharpe (1г)0,390,45
RS Rating48,0050,00
52w от хая-8,50-13,45
BB ширина18,3016,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SPXC — +14,20%, GTES — +1,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SPXC — 244 млн $. SPXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESSPXCЛидер
Выручка3,44 млрд $2,27 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%+14.20%
Чистая прибыль251,40 млн $244 млн $
Рост прибыли (г/г)+29.00%+21.70%
EPS (TTM)$0,98$5,10
Операц. Cash Flow478,10 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow404,90 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. SPXC выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESSPXCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,75
Коэфф. выплат——
Лет выплат014
CAGR дивидендов (5л)—-5,59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), SPXC — в ноябре (+8,41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33,57% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
SPXC
+0,5
+5,1
-2,7
+2,4
+6,1
+3,3
+5,2
+1,1
+3,3
+1,9
+8,4
-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (19,41 vs 38,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или SPXC?
ROE GTES — 10,71%, SPXC — 12,37%. SPXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и SPX Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или SPX Technologies, Inc.?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или SPXC?
Чистая маржа GTES — 10,38%, SPXC — 11,26%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или SPXC?
Технический скоринг: GTES — 68/100, SPXC — 44/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или SPXC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GTES выигрывает 18, SPXC — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией