Сравнение GTES vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как GTES — с P/E 24.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 3.68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 3.16. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 12.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.48% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 19.99%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0.70, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | GTES | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 18.42 | |
| P/B | 1.82 | 3.16 | |
| P/S | 1.78 | 3.68 | |
| PEG | 1.36 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 17.48% | |
| ROA | 3.50% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 1.43% | |
| EPS | $0.98 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $115.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 28/100 и 31/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: GTES — 45.6, SNA — 43.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), SNA — 18.5 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0.70, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 23.41 | |
| CCI (20) | -122.34 | -118.50 | |
| MFI | 39.08 | 34.94 | |
| Williams %R | -68.12 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 0.70 | |
| ATR % | 3.97% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | 0.36 | |
| RS Rating | 49.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -9.37 | |
| BB ширина | 13.20 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | GTES | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2.60% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.
| Показатель | GTES | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 1.43% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), SNA — в ноябре (+5.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5.22%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12.03% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — GTES или SNA?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — GTES или SNA?
Какая акция лучше по технике — GTES или SNA?
Что лучше купить — GTES или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией