ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение GTES vs SNA

Тикер 1
Тикер 2
GTES17
25SNA
GTES против SNA — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SNA крупнее в 3,0× (20,65 млрд $ vs 6,90 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 20,14 против 19,68. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала SNA составляет 17,41%, что превышает показатель GTES (10,71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 20,37% против 10,38% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SNA выплачивает дивиденды с доходностью 2,36% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. GTES набирает 66 из 100 по техническому скорингу, SNA — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SNA побеждает по числу метрик: 25 против 17 у GTES. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
$27,17-$0,97 (-3,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,90 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
6.1
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
SNA
Snap-on Incorporated
SNANYSE
$399,21-$2,01 (-0,50%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 20,65 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
5.9
Качество
8.5
Рост
4.4
Техника
5.0
Дивиденды
7.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

GTESSNA

Фундаментальный анализ

SNA торгуется с P/E 20,14, тогда как GTES — с P/E 19,68. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 2,04 против 4,09. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 2,03 против 3,44. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 12,00 vs 13,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,41% против 10,71% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNA — 20,37%, GTES — 10,38%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: GTES — 0,67, SNA — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

GTESSNA
ПоказательGTESSNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E19,6820,14
P/B2,033,44
P/S2,044,09
PEG0,244,52
EV/EBITDA12,0013,55
Рентабельность
ROE10,71%17,41%
ROA4,92%11,96%
Валовая маржа40,49%51,21%
Операц. маржа14,71%23,78%
Чистая маржа10,38%20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,670,21
Текущая ликв.3,243,43
Быстрая ликв.2,362,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%2,36%
Коэфф. выплат0,00%2,82%
EPS$1,44$19,96
Балансовая стоим.$15,36$117,11

Технический анализ

Техническая картина в пользу GTES: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 54,0, SNA — 44,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GTES выше на 3,3%, SNA — ниже на -0,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: GTES — 13,2 (нет тренда), SNA — 15,8 (нет тренда). Волатильность: бета SNA — 0,58, GTES — 1,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

GTESSNA
Общая оценка
66
51
Осцилляторы
55
53
Тренд
69
53
Объём
50
50
Волатильность
58
43
ИндикаторGTESSNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54,0444,21
Stochastic %K60,9911,24
CCI (20)25,79-107,43
MFI57,0536,71
Williams %R-39,01-88,76
MACD гистограмма-0,04-2,05
Momentum (10)-1,24-8,19
Тренд
ADX13,2115,84
Цена vs EMA 9+0,39%-1,56%
Цена vs EMA 20+1,36%-1,69%
Цена vs SMA 50+3,30%-0,11%
Цена vs SMA 200+13,94%+7,84%
Объём
CMF0,00-0,10
Volume Ratio54,1471,69
Волатильность и статистика
Beta1,670,58
ATR %3,75%1,97%
Sharpe (1г)0,460,94
RS Rating52,0062,00
52w от хая-7,25-5,15
BB ширина17,216,08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GTES — +1,00%, SNA — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: GTES генерирует 404,90 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательGTESSNAЛидер
Выручка3,44 млрд $5,16 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.00%+0.90%
Чистая прибыль251,40 млн $1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)+29.00%-2.60%
EPS (TTM)$0,98$19,52
Операц. Cash Flow478,10 млн $1,08 млрд $
Free Cash Flow404,90 млн $1,01 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SNA обеспечивает 2,36% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SNA выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательGTESSNAЛидер
Див. доходность—2,36%
Годовые дивиденды—$7,32
Коэфф. выплат—2,82%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—7,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5,00%), SNA — в ноябре (+5,42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для GTES — март (-5,22%), для SNA — февраль (-2,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNA: +12,60% против +11,09%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
GTES
+3,5
+2,4
-5,2
+2,1
+0,2
+2,1
+4,7
-2,0
+0,8
-1,8
+5,0
-0,6
SNA
+2,8
-2,9
-1,6
+2,8
+0,5
+0,9
+2,1
+0,4
-0,1
+2,5
+5,4
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или Snap-on Incorporated?
Мультипликатор P/E у обе компании ниже (20,14 vs 19,68), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — GTES или SNA?
ROE GTES — 10,71%, SNA — 17,41%. SNA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и Snap-on Incorporated?
Snap-on Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2,36%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или Snap-on Incorporated?
По объёму выручки: GTES — 3,44 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — GTES или SNA?
Чистая маржа GTES — 10,38%, SNA — 20,37%. SNA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — GTES или SNA?
Технический скоринг: GTES — 66/100, SNA — 51/100. GTES имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — GTES или SNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик GTES выигрывает 17, SNA — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией