Сравнение GTES vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTES торгуется с P/E 24.64, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SITE оценён ниже: 1.07 против 1.78. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GTES — 1.82, у SITE — 3.13. EV/EBITDA GTES — 10.93, у SITE — 15.96. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SITE (9.22% vs 7.47%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GTES — 7.23%, у SITE — 3.24%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у GTES — 0.70, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | GTES | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24.64 | 33.32 | |
| P/B | 1.82 | 3.13 | |
| P/S | 1.78 | 1.07 | |
| PEG | 1.36 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 10.93 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.47% | 9.22% | |
| ROA | 3.50% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 40.20% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 14.01% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.23% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.70 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 3.67 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.66 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.98 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $14.69 | $36.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GTES: скоринг 28/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: GTES — 45.6, SITE — 35.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: GTES на -0.3%, SITE на -12.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. GTES выше SMA 200 (+0.1%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу GTES. ADX: GTES — 18.6 (нет тренда), SITE — 35.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SITE — 1.14, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | GTES | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.61 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 31.88 | 24.63 | |
| CCI (20) | -122.34 | -118.87 | |
| MFI | 39.08 | 37.38 | |
| Williams %R | -68.12 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -0.26 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -2.06 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.64 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.61% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.28% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.05% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 93.48 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.59 | 1.14 | |
| ATR % | 3.97% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 0.36 | -0.07 | |
| RS Rating | 49.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -15.07 | -32.38 | |
| BB ширина | 13.20 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: GTES генерирует 3,44 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: GTES — 251,40 млн $, SITE — 151,80 млн $. GTES генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): GTES — 404,90 млн $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | GTES | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,44 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 251,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.98 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 478,10 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 404,90 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | GTES | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет GTES показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+5.00%), SITE — в июле (+9.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: GTES — март (-5.22%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +9.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Gates Industrial Corporation plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — GTES или SITE?
Какие дивиденды у Gates Industrial Corporation plc и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Gates Industrial Corporation plc или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — GTES или SITE?
Какая акция лучше по технике — GTES или SITE?
Что лучше купить — GTES или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией